現在の株価の評価
- 株価: 1,116.0円
- EPS（会社予想）: 113.13円
- PER（会社予想）: 9.86倍
- BPS（実績）: 2,397.33円
- PBR（実績）: 0.47倍
評価
- 現在のPERは業界平均（14.0倍）を下回っており、割安感がある。
- PBRも業界平均（1.1倍）を大きく下回っており、資産価値に対しても割安と評価される。
テクニカル分析
- 高値: 1,160円
- 安値: 1,115円
- 年初来高値: 1,382円
- 年初来安値: 891円
評価
- 現在の株価は年初来高値から約19%下落しており、テクニカル的には調整局面にある。
- 直近の取引では高値圏での推移が見られるが、ボラティリティがあるため注意が必要。
財務諸表分析
- 売上高: 58,542百万円（前年比増）
- 営業利益: 3,432百万円
- 純利益: 2,770百万円
- 自己資本比率: 68.5%
- ROE: 4.75%
評価
- 売上高は増加傾向にあり、営業利益も前年より改善している。
- 自己資本比率が高く、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 日本リーテックは鉄道電気設備工事に強みを持ち、JR東日本への依存度が高い。
- 建設業界全体の需要が増加している中で、公共投資の増加が追い風となっている。
経営戦略と重点分野
- 鉄道や電力、通信設備に注力し、公共事業の受注拡大を目指す。
- コスト削減策を講じており、利益率の改善を図る。
事業モデルの持続可能性
- 公共事業への依存が高いものの、長期的なインフラ投資の必要性から持続可能なビジネスモデルと考えられる。
技術革新と主力製品
- 鉄道電気設備や道路設備の技術革新を進めており、特に信号設備や通信システムに強みを持つ。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.23%
- 1株配当（会社予想）: 36.00円
- 配当性向: 24.00%
評価
- 安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は282,400株で、前週比で減少している。
- 投資家の関心は高まっているが、ボラティリティがあるため注意が必要。
総評
日本リーテックは、鉄道電気設備工事に強みを持ち、公共事業の需要増加を背景に成長が期待される企業です。PERやPBRが業界平均を下回っており、割安感があります。財務的には安定しており、株主還元にも積極的です。テクニカル的には調整局面にあるものの、長期的な成長が見込まれるため、注目に値する企業と言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 1938 |
| 企業名 | 日本リーテック |
| URL | http://www.j-rietec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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