1. 企業情報
- 事業内容: メイテックグループホールディングスは、日本の製造業向けに技術者派遣サービスを提供しています。具体的には、機械設計、ソフトウェア開発、電子・半導体設計などの分野で、質の高い技術者を派遣しています。技術者数は業界首位であり、技術者の質と単価にも強みを持っています。
- 特徴: 正社員技術者の派遣に特化しており、顧客からの信頼も厚いです。2023年10月に社名を変更しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 技術者派遣業界において、技術者数、技術者の質、単価においてトップクラスの地位を確立しています。
- 競争優位性: 正社員技術者の質の高さ、顧客からの信頼、豊富な技術者数などが競争優位性として挙げられます。
- 課題: 景気変動の影響を受けやすいこと、技術者の確保競争の激化などが課題として考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでしたが、エンジニアリングソリューション事業とエンジニア紹介事業の成長を重視していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年3月期の決算短信によると、稼働人員数の増加と稼働率の向上、紹介決定数と決定単価の増加を重点施策としています。
- 重点分野: エンジニアリングソリューション事業とエンジニア紹介事業の成長に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 技術者の派遣による売上が中心であり、安定した収益基盤を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 製造業の技術ニーズは常に存在し、変化する技術トレンドに対応できる技術者を育成・確保することで、持続的な成長を目指しています。
- リスク: 景気変動による需要の変動、技術者の確保競争激化、技術革新への対応などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 決算短信からは具体的な技術開発の動向は読み取れませんでした。
- 主力製品/サービス: 機械、電子、半導体などの設計・開発における技術者派遣サービスが主力です。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 173.56円
- PER（会社予想）: 18.48倍
- BPS（実績）: 631.76円
- PBR（実績）: 5.08倍
- PERとPBRの比較: 業界平均PERは17.0であり、メイテックグループホールディングスのPERは18.48倍とやや割高です。PBRは5.08倍と、業界平均の1.8倍と比較して割高です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、3195円から3263円の間を変動しており、3210円で取引されています。年初来高値は3289円、年初来安値は2624円です。
- 現在の株価: 3210円であり、年初来高値に近いため、高値圏にあると考えられます。50日移動平均線（3042.84円）と200日移動平均線（3022.03円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1330億68百万円と、前期比4.8%増と成長しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で188億30百万円と、前期比6.6%増と増益です。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で127億40百万円と、前期比3.2%増と増益です。
- ROE（実績）: 26.41%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 52.1%と財務体質は良好です。
- その他: 2025年3月期の中間期に大型研修施設の利用停止による減損損失を計上しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.46%
- 1株配当（会社予想）: 175.00円
- 配当性向: 106.32%
- 株主還元策: 創業50周年記念配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は、高値圏で推移しており、上昇トレンドを示唆しています。
- 株価への影響要因: 業績の好調、高い配当利回り、株主還元の強化などが株価を押し上げる要因として考えられます。
- 信用取引: 信用買い残は減少傾向、信用売り残は増加傾向にあり、信用倍率は4.69倍と高めです。
11. 総評
メイテックグループホールディングスは、技術者派遣業界で高い競争力を持つ企業です。業績は好調で、増収増益を達成しています。高いROEと良好な財務体質も魅力的です。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。
株価は高値圏にありますが、上昇トレンドを示唆しています。
ただし、PER、PBRは割高であり、今後の株価の動向には注意が必要です。
景気変動の影響を受けやすいこと、技術者の確保競争の激化、技術革新への対応などがリスクとして挙げられます。
総合的に見て、今後の業績推移と株価の動向を注視しながら、投資判断を行うことが望ましいと考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 9744 |
| 企業名 | メイテックグループホールディングス |
| URL | https://www.meitecgroup-holdings.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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