1. 企業情報
- 事業内容: 居酒屋、レストランを中心とした外食チェーンの運営、フランチャイズ展開。子会社に「牛角」のレインズ、カッパ・クリエイト、アトム、大戸屋など。食品の製造・販売、カラオケ事業も展開。
- 特徴: 多様なブランドを展開し、幅広い顧客層に対応。M&Aによる事業拡大も積極的に行っている。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 外食業界大手の一角。居酒屋、レストランを中心に多角的な事業展開。
- 競争優位性: 多様なブランドポートフォリオによる顧客ニーズへの対応力、M&Aによる事業拡大戦略。
- 課題: 原材料費、人件費の高騰、競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「COLOWIDE Vision 2030」に基づき、2030年3月期までに連結売上収益5,000億円の達成を目指す。
- 重点分野:
- 既存ブランドの成長促進。
- M&Aによる事業拡大。
- 効率的な店舗運営による収益性向上。
- 海外展開の加速。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様なブランド展開によるリスク分散、フランチャイズ展開による収益拡大。
- 市場ニーズへの適応力: 顧客ニーズの変化に対応するため、新業態の開発や既存ブランドのリニューアルを継続的に実施。
- 課題: 原材料価格高騰、人手不足、競争激化による収益性への影響。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: メニューのデジタル化、モバイルオーダーの導入など、オペレーション効率化を推進。
- 主力製品/サービス: 居酒屋、レストランなどの外食サービス。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 92.41倍 (業界平均: 21.3)
- PBR (実績): 3.17倍 (業界平均: 1.8)
- EPS (会社予想): 20.03円
- BPS (実績): 583.46円
- 評価: PERは割高、PBRは業界平均より高い。
- 注意点: 業績予想は変動する可能性がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1800円台で推移。年初来高値1894円、年初来安値1602円。
- 現状: 50日移動平均線1821.59円、200日移動平均線1734.82円を上回っており、上昇トレンドを示唆。
- 判断: 現在の株価は、年初来高値に近く、高値圏にあると判断できる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は2691億56百万円と、前期比で増加。
- 営業利益: 2025年3月期は77億12百万円。
- 当期利益: 2025年3月期は22億55百万円と、前期比で減少。
- ROE (実績): 2.04%
- ROA (過去12か月): 2.02%
- 自己資本比率: 24.8%
- 分析: 売上高は増加しているものの、原材料費や人件費の高騰により、利益率は低下傾向。自己資本比率は安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.27%
- 1株配当 (会社予想): 5.00円
- 配当性向: 67.11%
- 株主還元策: 配当を実施。
- 分析: 配当利回りは低く、株主還元は積極的とは言えない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 出来高: 平均出来高は243.56kと、活発な取引が行われている。
- 信用取引: 信用倍率0.13倍と、売り残が多い状況。
- 株価への影響要因:
- 外食需要の回復。
- 原材料価格、人件費の動向。
- M&Aによる事業拡大の進捗。
- 海外展開の進展。
11. 総評
- ポジティブ要素: 売上高の増加、多様なブランド展開、M&Aによる事業拡大。
- ネガティブ要素: 利益率の低下、高いPER、低い配当利回り。
- 総合的な見解: 株価は高値圏にあり、PERも割高。今後の業績回復と、コスト管理、M&Aによる成長戦略の実現が重要となる。投資判断には、今後の業績動向を慎重に見極める必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7616 |
| 企業名 | コロワイド |
| URL | http://www.colowide.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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