森下仁丹 (4524) 株価分析 (2024年12月17日時点)
現在の株価の評価
- 株価: 2066.0円
- EPS (会社予想): 171.25円 -> PER (株価/EPS): 12.06倍
- BPS (実績): 3050.02円 -> PBR (株価/BPS): 0.68倍
市場が提供するEPS予想に基づくPERは12.06倍、実績BPSに基づくPBRは0.68倍となっている。業界平均PER (13.6倍) と比較すると低く、業界平均PBR (0.8倍) と比較しても低い水準。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,644円
- 年初来安値: 2,010円
- 50日移動平均線: 2102.18円
- 200日移動平均線: 2204.07円
株価は年初来安値付近に位置しており、50日移動平均線、200日移動平均線を下回っている。短期的にも長期的にも下降トレンドの可能性がある。
財務諸表分析
- 売上高は過去数年堅調に増加傾向。
- 2025年3月期第2四半期は、化粧品自主回収の影響で減益。
- 自己資本比率は70%以上で、財務基盤は安定している。
- 営業利益率は変動があるものの、おおむね5%以上を維持。
業界のポジションと市場シェア
「仁丹」ブランドで知られる老舗企業。医薬品、医薬部外品、医療機器、食品などを製造販売。シームレスカプセル技術を強みとするソリューション事業も展開。具体的な市場シェアの情報は開示資料からは不明。
経営戦略と重点分野
- コンシューマー事業: ナショナルブランド「ビフィーナ」を主軸に、グローバル展開も視野に収益性向上を目指す。
- ソリューション事業: シームレスカプセル技術と機能性素材を活用し、顧客の課題解決に注力。
事業モデルの持続可能性
ヘルスケア事業とカプセル受託事業の2本柱で安定した収益基盤を築いている。シームレスカプセル技術は独自の強み。今後の成長戦略の実現が持続可能性の鍵。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 仁丹、ビフィーナなど
- シームレスカプセル技術: カプセル製造における独自の技術。医薬品、健康食品、化粧品など様々な分野で応用可能。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期配当予想: 55円/株 (配当利回り2.66%)
- 安定的な配当を継続。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向。信用買残は減少傾向。投資家心理は慎重な姿勢がうかがえる。
総評
森下仁丹は安定した財務基盤と独自の技術を持つ企業。短期的には自主回収の影響で業績が低迷しているが、長期的には成長の余地がある。株価は割安感があるものの、今後の業績回復と成長戦略の実現が株価上昇の鍵となる。
企業情報
| 銘柄コード | 4524 |
| 企業名 | 森下仁丹 |
| URL | http://www.jintan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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