概要
森下仁丹株式会社は、医薬品、医薬部外品、食品、化粧品を製造・販売する日本の企業です。主要事業はヘルスケア事業とカプセル受託製造事業で、代名詞の「仁丹」の健康サプリメントや医薬品への展開、シームレスカプセル技術に特長があります。
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2066.0円
- 予想EPS: 171.25円
- 予想PER: 12.06倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づく株価評価は約1600円となっており、現在の株価2066円は予想PERの12.06倍に対してやや高めに位置しています。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 3050.02円
- 現在の株価: 2066.0円
BPSに基づく評価では、BPSが3050円に対して現在の株価は2066円となっており、BPSから見た評価は割安です。
高値・安値
- 年初来高値: 2644円
- 年初来安値: 2010円
- 現在の株価: 2066円
現在の株価は年初来安値に近く、下落トレンドにあると言えます。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2102.18円
- 200日移動平均線: 2204.07円
株価は200日MAを下回っており、長期的には下落トレンドにあると言えます。
収益性
- 売上高 (過去12か月): 127.1億円 (前年比9.7%増)
- 営業利益 (過去12か月): 9.29億円 (前年比-12.2%減)
- 経常利益 (過去12か月): 9.29億円 (前年比-12.2%減)
- 純利益 (過去12か月): 6.63億円 (前年比-12.2%減)
売上高は増加傾向にありますが、営業利益、経常利益、純利益は減少しています。
効率性
- 営業利益率 (過去12か月): 7.3%
- 資本利益率 (過去12か月): 2.38%
営業利益率は7.3%と健全ですが、資本利益率は2.38%と低めです。
財務安全性
- 自己資本比率 (過去12か月): 70.7%
- 総資産比率: 74.6%
自己資本比率は70.7%と高く、財務的には安定しています。
市場シェア
- 国内医薬品市場におけるシェアは比較的高い位置にありますが、成長市場ではないとされています。
経営戦略
- 代名詞の「仁丹」から健康サプリメントや医薬品への展開を強化。
- シームレスカプセル技術を活かしたソリューション事業の強化。
重点分野
- ヘルスケア事業とカプセル受託製造事業。
持続可能性
- 健康サプリメントや医薬品市場は成長市場であり、持続可能性は高いと言えます。
- シームレスカプセル技術も特許が取得されており、技術革新による競争力維持が期待されます。
技術革新
- シームレスカプセル技術の特許取得。
- 健康食品市場への技術活用。
主力製品
- 「仁丹」ブランドの健康サプリメント。
- シームレスカプセル。
配当
- 予想年間配当: 55円
- 予想配当利回り: 2.66%
安定した配当利回りを提供しています。
株価モメンタム
- 株価は年初来安値に近く、下落トレンドにあります。
投資家関心
- 信用買残: 12,300株
- 信用売残: 0株
投資家からの関心度は低めです。
総評
森下仁丹は健康サプリメントや医薬品市場における高い市場シェアと技術革新により、持続可能な事業モデルを持っています。しかし、現在の株価はBPSから割安であり、テクニカル分析では下落トレンドにあります。投資家からの関心度も低めです。短期的には株価の下落リスクがあるものの、長期的には成長市場への参入と技術革新による収益性向上が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 4524 |
| 企業名 | 森下仁丹 |
| URL | http://www.jintan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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