1. 企業情報
- 事業内容: ヤマエグループホールディングスは、九州地方を地盤とする食品卸売大手です。食品、飼料、住宅設備、建設資材など幅広い商品を扱い、M&Aによる事業拡大も積極的に行っています。事業セグメントは、食品関連、糖粉・飼料畜産関連、住宅・不動産関連など多岐にわたります。
- 特徴: 食品卸売を主力としつつ、多角化を進めている点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 九州地方を地盤とする食品卸売業者としては、一定のシェアを有していると考えられます。
- 競争優位性: 九州地方における強固な顧客基盤と、M&Aによる事業拡大戦略が競争優位性につながっています。
- 課題: 卸売業は競争が激しく、利益率の確保が課題となります。また、M&Aによる事業拡大は、統合プロセスやシナジー効果の発現が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な経営ビジョンは公開情報からは特定できません。
- 中期経営計画: 詳細な中期経営計画は公開情報からは特定できません。
- 重点分野: M&Aによる事業拡大、多角化の推進、関東圏への進出などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食品卸売を基盤とし、多角化による収益源の多様化を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 食品の安定供給という社会的なニーズに応える事業であり、一定の持続性があります。多角化によって、市場ニーズの変化に対応できる余地があります。
- リスク: 景気変動や原材料価格の変動、競合激化などがリスク要因となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 公開情報からは、具体的な技術開発の動向は特定できません。
- 主力製品: 食品、飼料、住宅設備、建設資材など、幅広い商品を取り扱っています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 6.32倍 (業界平均: 12.1)
- PBR (実績): 0.71倍 (業界平均: 1.0)
- EPS (会社予想): 360.67円
- BPS (実績): 3,215.78円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2280円近辺で推移しています。50日移動平均線（2439.10円）を下回っており、200日移動平均線（2169.30円）を上回っています。
- 判断: 現時点では、中立的な状況と判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は712,717百万円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は13,924百万円と、前期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月の当期純利益は8,456百万円と、前期比で増加しています。
- ROE (実績): 9.51%
- ROA (過去12か月): 2.44%
- 自己資本比率 (実績): 22.3%
- 評価: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEも一定の水準を維持しています。自己資本比率はやや低いですが、改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.07%
- 1株配当 (会社予想): 70.00円
- 配当性向: 22.71%
- その他: 安定的な配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、2280円近辺で推移しており、方向感は明確ではありません。
- 信用取引: 信用買い残は増加傾向、信用売り残は減少傾向にあり、買い優勢の状況です。
- 株価への影響要因: 業績動向、M&Aの進捗、食品業界の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ヤマエグループホールディングスは、九州地盤の食品卸売大手であり、多角化戦略を進めています。財務状況は良好で、株価は割安感があります。配当利回りも魅力です。ただし、卸売業の競争激化や、M&Aの成否が今後の課題となります。投資判断にあたっては、これらの点を考慮し、ご自身の投資判断に基づいて行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7130 |
| 企業名 | ヤマエグループホールディングス |
| URL | https://www.yamaegroup-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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