1. 企業情報
Birdman Inc.は、広告キャンペーンの企画・実行、PR戦略、メタバース関連サービスなどを提供するマーケティング・トランスフォーメーション企業です。エンタメ事業も手掛けていましたが、現在は事業再構築中です。
2. 業界のポジションと市場シェア
Birdman Inc.は、広告代理店業界に属しています。同社の具体的な市場シェアは公開情報からは不明です。
競争優位性・課題:
- 競争優位性: 企画から制作、宣伝まで一貫して提供できる点が強みです。
- 課題: エンタメ事業の不振や、売上高の減少、赤字決算が続いており、事業再構築が急務です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン・戦略:
- 事業構造の見直しを行い、MX事業とEX事業を展開しています。
- MX事業では、顧客ニーズに合わせたソリューションを提供。
- EX事業では、エンターテインメント分野での新たな価値創出を目指しています。
中期経営計画:
- 現時点では、中期経営計画の具体的な情報は開示されていません。
- 2025年6月期の連結業績予想は未定です。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 広告関連サービス、PR、エンタメ事業からの収益が中心です。
- 事業再構築中で、収益性の改善が課題です。
市場ニーズへの適応力:
- 広告業界は変化が激しく、デジタル化への対応が重要です。
- メタバース関連サービスなど、新しい分野への取り組みは評価できます。
- しかし、直近の業績悪化を踏まえると、市場ニーズへの適応が十分に進んでいるとは言えません。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向・独自性:
- 具体的な技術開発に関する情報は公開されていません。
- 広告・PR、エンタメ関連の企画・制作能力が重要です。
収益を牽引している製品・サービス:
- MX事業（広告、PR関連）が中心ですが、売上高は減少しています。
- EX事業は売上が低迷しています。
6. 株価の評価
EPS、BPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）は未定です。
- BPS（実績）はマイナス46.33円です。
- PER、PBRは算出できません。
- 業績が赤字のため、現時点では割安・割高の判断は困難です。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、231円から324円まで上昇した後、311円で取引されています。
- 年初来高値は396円、年初来安値は158円です。
- 200日移動平均線は330.58円、50日移動平均線は238.88円です。
- 株価は、200日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA:
- 売上高: 過去12ヶ月で340百万円と、前期から大幅に減少しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-1,840百万円と、赤字です。
- 純利益: 過去12ヶ月で-2,240百万円と、赤字です。
- ROE: マイナスです。
- ROA: マイナス61.76%です。
- キャッシュフロー: 決算短信からは詳細な情報が得られません。
- 自己資本比率: 17.5%と低いです。
- 負債超過: 2025年6月期第3四半期末の純資産はマイナス570百万円と、債務超過の状態です。
過去数年分の傾向:
- 売上高は減少傾向にあります。
- 利益は赤字が続いています。
- 財務状況は悪化しており、改善が急務です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り・配当性向:
- 配当利回りは0.00%です。
- 1株配当は0.00円です。
- 配当は実施されていません。
自社株買い:
- 自社株買いに関する情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近の株価は、乱高下を繰り返しています。
- 信用買い残が大幅に増加しており、今後の株価変動に注意が必要です。
株価への影響要因:
- 業績の回復、事業再構築の進捗状況が重要です。
- 広告業界の動向、競合他社の動向も影響します。
- 信用買い残の増加は、今後の株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
Birdman Inc.は、広告・PR、エンタメ事業を展開する企業ですが、直近の業績は大幅な赤字で、財務状況も悪化しています。事業再構築中であり、今後の業績回復が重要です。株価は低迷しており、テクニカル的にも下落トレンドにある可能性があります。
現時点では、リスクの高い銘柄と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7063 |
| 企業名 | Birdman |
| URL | https://birdman.tokyo/company/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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