1. 企業情報
企業名: Obara Group Incorporated
概要: Obara Groupは、抵抗溶接機、アーク溶接機、レーザー機器、研磨装置、洗浄機器、消耗品を製造・販売する企業です。自動車産業向けの抵抗溶接システム、造船・建設業界向けのアーク溶接ツール、電子・精密産業向けの平面研磨装置を提供しています。また、半導体向けの研磨装置、クリーナー、レーザー機器、各種消耗品も展開しています。1955年に設立され、本社は日本・神奈川県大和市にあります。
事業内容:
- 連結事業: 溶接機器関連59(16)、平面研磨装置関連41(17)、【海外】72(2024.9)
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 17業種区分: 電機・精密
- 33業種区分: 電気機器
代表者名: 小原 康嗣
設立年月日: 1958年12月23日
従業員数: 1,927人
平均年齢: 48.0歳
平均年収: 5,780千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
自動車業界向け抵抗溶接機器の最大手であり、半導体向け研磨装置も強みとしています。消耗品販売も強みとしており、各種半導体向け平面研磨装置の展開も行っています。
課題:
業界の競争は激しく、新技術の開発や市場ニーズの変化への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 設備品及び消耗品の拡販
- 顧客要求に適合した製品の販売促進
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 溶接機器関連事業の拡大
- 平面研磨装置関連事業の強化
- 電気機器関連事業の顧客対応強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 安定した収益モデルを持ち、市場ニーズの変化に対応するための新技術開発に力を入れています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 半導体向け研磨装置の技術革新に注力しており、独自性があります。
収益を牽引している製品やサービス:
- 抵抗溶接機、アーク溶接機、レーザー機器、平面研磨装置、クリーナーなどが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 403.08
- BPS（実績）: 4,551.62
- PER（会社予想）: 8.51倍
現在の株価3425円に対して、BPSベースでは高値圏にあり、EPSベースでは適正値圏と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は3400円から3500円の間で推移しており、50日移動平均3398.30円、200日移動平均3759.65円を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 58.14B
- 利益（過去12か月）: 6.57B
- キャッシュフロー（過去12か月）: 8.19B
- ROE（過去12か月）: 8.72%
- ROA（過去12か月）: 5.61%
過去数年分の傾向としては、売上と利益は増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.37%
- 1株配当（会社予想）: 150.00円
- 配当性向: 41.97%
安定した配当利回りと適正な配当性向を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式取得を決議しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、上昇の勢いがあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ、新技術の開発、市場の需要変化などが主要な要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
Obara Groupは、自動車業界向けの抵抗溶接機器と半導体向け研磨装置において業界内での競争優位性を持ち、新技術開発により市場ニーズの変化に適応力を持っています。経営戦略は設備品及び消耗品の拡販と顧客要求に適合した製品の販売促進に焦点を当てています。財務面では健全なROEとROAを維持し、株価は高値圏にあり、テクニカル分析も上昇傾向を示しています。株主還元は安定した配当利回りと適正な配当性向で、自社株買いも行っています。全体的に、Obara Groupは健全な成長と株主還元を維持する企業として評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6877 |
| 企業名 | OBARA GROUP |
| URL | http://www.obara-g.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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