現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 予想EPS (123.48円) と現在の株価 (2157.0円) から、PERは17.47倍となる。業界平均PER (19.5倍) と比較すると、割安の可能性がある。
- BPSに基づく評価: BPS (956.80円) と現在の株価 (2157.0円) から、PBRは2.25倍となる。業界平均PBR (1.3倍) と比較すると、割高の可能性がある。
テクニカル分析
- 株価は200日移動平均線 (2062.91円) を上回っており、上昇トレンドにある可能性を示唆。
- 50日移動平均線 (2146.80円) に近いため、短期的な方向性は判断が難しい。
- 年初来高値 (2,218円) に近いため、上値抵抗線として意識される可能性がある。
- 年初来安値 (1,919円) から上昇しており、底堅さを見せている可能性がある。
財務諸表分析
- 2025年2月期第2四半期は、関東第一工場の出火の影響を受けながらも、外食事業の堅調な業績により増収増益。受取保険金も計上されている。
- 食品事業は工場火災の影響で減収減益となっているが、復旧に向けた取り組みが進められている。
- 自己資本比率は37.3%と、比較的低い水準。財務リスクに注意が必要。
- 営業キャッシュフローはプラスで、事業活動による資金創出力は健全。しかし、設備投資等によりフリーキャッシュフローはマイナスとなっている。
業界のポジションと市場シェア
- 「大阪王将」ブランドを主力とした外食チェーンと冷凍食品事業を展開。
- 市場シェアに関する具体的なデータは提供されていないため、不明。
- 外食市場は回復基調、冷凍食品市場も堅調に推移しており、追い風となっている可能性がある。
経営戦略と重点分野
- 食品事業: 関東第一工場の復旧、新商品投入、広告戦略によるブランド認知向上。
- 外食事業: 関東圏へのドミナント出店、「R Baker mini」のFC展開、「大阪王将」の調理ロボ導入による効率化。
事業モデルの持続可能性
- 外食と冷凍食品の二軸展開により、リスク分散を図っている。
- ブランド力の強化、新商品開発、業務効率化など、持続的な成長に向けた取り組みを実施。
- 外食業界の競争激化、原材料価格の高騰などはリスク要因。
技術革新と主力製品
- 主力製品は「大阪王将」ブランドの各種中華料理。
- 外食事業では調理ロボの導入による効率化を推進。
株主還元と配当方針
- 2025年2月期は15.5円の配当予想。記念配当が含まれている。
- 安定的な配当を継続していく方針。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向。
- 投資家心理は慎重な姿勢が見られる可能性がある。
総評
イートアンドホールディングスは、外食と冷凍食品の二軸で事業を展開し、「大阪王将」ブランドを主力に成長を追求している企業。外食事業は堅調に推移している一方、食品事業は工場火災の影響を受けている。中長期的な成長ポテンシャルはありそうだが、財務状況や業界競争など、考慮すべき点もある。
企業情報
| 銘柄コード | 2882 |
| 企業名 | イートアンドホールディングス |
| URL | https://www.eat-and.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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