現在の株価の評価
- 株価: 2157.0円
- EPS（会社予想）: 123.48円
- BPS（実績）: 956.80円
- PER（会社予想）: 17.47倍
EPSに基づく評価
- 現在の株価をEPSで割ると、1株あたりの価値は約17.47倍になります。
BPSに基づく評価
- BPSを現在の株価で割ると、1株あたりの価値は約2.25倍になります。
テクニカル分析
- 高値: 2186円
- 安値: 2150円
- 50日移動平均: 2146.80円
- 200日移動平均: 2062.91円
テクニカル分析の概要
- 株価は最近の50日移動平均と200日移動平均の間で推移しており、中長期的には上昇傾向にあります。
財務諸表分析
- 収益性:
- 売上高: 前年同期比1.1%増の179億51百万円
- 営業利益: 前年同期比7.4%増の6億68百万円
- 経常利益: 前年同期比4.7%増の6億64百万円
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 前年同期比128.7%増の8億27百万円
- 財務安全性:
- 自己資本比率: 37.3%
- 総資産: 290億86百万円
- 純資産: 108億83百万円
- 効率性:
- 売上高営業利益率が改善している。
業界のポジションと市場シェア
- 主要ブランド「大阪王将」を中心に、冷凍食品と外食事業を展開。
- 冷凍食品市場では中華カテゴリーの成長が顕著。
- 外食市場は回復基調。
経営戦略と重点分野
- 食品事業: 関東第一工場の復旧、新商品投入、広告戦略によるブランド認知向上
- 外食事業: 関東圏ドミナント出店、「R Baker mini」のFC展開、「大阪王将」の調理ロボ導入による効率化
事業モデルの持続可能性
- 冷凍食品製造と外食チェーンの二軸事業モデルは、市場の需要と企業の効率化戦略により持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 冷凍食品の製造効率化と外食チェーンの調理ロボ導入によるコスト削減と効率化が主力技術革新。
- 主力ブランド「大阪王将」の冷凍食品と外食サービス。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.72%
- 1株配当（会社予想）: 15.50円
- 年間配当予想: 15.50円
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 48,200株
- 信用売残: 67,600株
- 投資家は株価の買い残を減少させ、売り残を増加させています。
総評
イートアンドホールディングスは冷凍食品と外食事業を主力とする企業で、市場の需要と効率化戦略により持続可能な事業モデルを持っています。財務面では自己資本比率が減少し、リスクはあるものの、売上高と利益は増加傾向にあり、株価も中長期的に上昇基調です。株主還元も健全で、配当も安定しています。ただし、市場の変動や海外の政策動向によるリスクは考慮が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2882 |
| 企業名 | イートアンドホールディングス |
| URL | https://www.eat-and.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。