1. 企業情報
株式会社レイは、デジタル映像の制作・編集を主な事業とする企業です。イベント、展示会、テレビCMなどの企画・制作、映像機器のレンタルも手掛けています。広告ソリューション事業とテクニカルソリューション事業を展開しており、後者が売上・利益を牽引しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
レイの属する映像制作業界は、競争が激しいと考えられます。特に、テレビCMなどの大手案件は、大手広告代理店系列の制作会社が強い可能性があります。レイは、イベントや中小規模案件に強みを持つことで、差別化を図っていると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 情報なし
- 中期経営計画: 情報なし
- 重点分野:
- 広告ソリューション事業における中小規模案件の獲得とTVCM部門の改善。
- テクニカルソリューション事業における映像機材の稼働率向上とポストプロダクション部門の業績維持。
4. 事業モデルの持続可能性
レイの事業モデルは、映像制作というニッチな分野に特化しており、一定の需要が見込めます。しかし、広告市場やイベント需要といった外部環境に大きく左右されるため、景気変動の影響を受けやすい可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 情報なし
- 主力製品/サービス: イベント・展示会・テレビCM等の企画、映像制作・編集、映像機器レンタル
6. 株価の評価
- 株価: 448円 (2025年6月17日終値)
- EPS (会社予想): 52.12円
- PER (会社予想): 8.60倍 (業界平均: 15.0倍)
- BPS (実績): 505.96円
- PBR (実績): 0.89倍 (業界平均: 1.2倍)
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、445円から475円の間を変動しており、200日移動平均線（423.40円）を上回っています。年初来高値（500円）にはまだ距離がありますが、50日移動平均線（446.52円）近辺で推移しており、底堅さも伺えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間は104.57億円。前期比で減少。
- 営業利益: 過去1年間は9.27億円。前期比で減少。
- 当期純利益: 過去1年間は7.46億円。前期比で減少。
- ROE (実績): 11.16%
- ROA (過去12か月): 6.48%
- 自己資本比率 (実績): 74.5%
売上高、利益ともに減少傾向にあり、業績はやや低迷しています。自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.35%
- 1株配当 (会社予想): 15.00円
- 配当性向: 27.73%
- 自社株買い: 情報なし
安定した配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。信用買残は増加傾向にあり、今後の株価動向に注目が集まっています。
* 信用倍率: 0.00倍
* 直近の株価変動: 下落傾向
11. 総評
株式会社レイは、映像制作を主軸とする企業であり、PER、PBRは割安感があります。しかし、売上高、利益の減少傾向、広告ソリューション事業の低迷が課題です。テクニカルソリューション事業の好調が、今後の業績回復の鍵となるでしょう。配当利回りは魅力的ですが、今後の業績動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4317 |
| 企業名 | レイ |
| URL | http://www.ray.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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