現在の株価の評価
- 株価: 2,157円
- EPS（会社予想）: 123.48円
- PER（会社予想）: 17.47倍
- BPS（実績）: 956.80円
- PBR（実績）: 2.25倍
現在の株価は、PERが業界平均（19.5倍）よりも低く、EPSに基づく評価は比較的妥当であると考えられます。しかし、PBRは業界平均（1.3倍）を大きく上回っており、資産評価においては過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,218円
- 年初来安値: 1,919円
- 現在の株価: 2,157円
現在の株価は年初来高値に近く、最近の取引では高値圏で推移していますが、過去数日間の動きから見て安値圏ではありません。
財務諸表分析
- 売上高: 36,109百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,106百万円
- 純利益: 360百万円
- 自己資本比率: 39.6%
- ROE（実績）: -1.16%
売上高は前年より増加していますが、純利益は減少しています。自己資本比率は安定しているものの、ROEがマイナスであることは懸念材料です。
業界のポジションと市場シェア
イートアンドホールディングスは「大阪王将」ブランドを中心に外食業界での地位を確立しています。冷凍食品市場でも一定のシェアを持っており、競争が激しい中での成長が期待されています。
経営戦略と重点分野
- 食品事業: 新商品の投入や広告戦略によるブランド認知向上
- 外食事業: ドミナント出店や調理ロボ導入による効率化
これらの戦略により、収益性の向上を図っています。
事業モデルの持続可能性
外食市場の回復基調と冷凍食品市場の成長を背景に、事業モデルは持続可能であると考えられます。ただし、競争の激化や原材料費の上昇がリスク要因となります。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 冷凍食品（OSAKA OHSHOブランド）
- 技術革新: 調理ロボットの導入
新技術の導入により、効率的な運営が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.72%
- 1株配当（会社予想）: 15.50円
- 配当性向: 35.06%
配当方針は安定しており、株主還元にも配慮されています。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は高値圏で推移しており、投資家の関心も高いと考えられます。ただし、信用売残が多いことから、短期的な売り圧力も懸念されます。
総評
イートアンドホールディングスは、外食と冷凍食品の二本柱で安定した収益基盤を持っていますが、ROEの低下や競争の激化がリスク要因です。今後の成長戦略が成功すれば、持続的な成長が期待できる企業です。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2882 |
| 企業名 | イートアンドホールディングス |
| URL | https://www.eat-and.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。