1. 企業情報
ユニオンツールは、プリント配線板（PCB）用ドリルで世界シェア3割超を誇るリーディングカンパニーです。切削工具、直動軸受け、測定器、生体センサなどの製造・販売も手掛けています。有利子負債がなく、高い自己資本比率を誇る安定した財務基盤が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
PCBドリル市場において、ユニオンツールは高い世界シェアを有しており、競争優位性を確立しています。半導体需要の拡大や、データセンター向け基板需要の増加など、市場の成長を取り込むことで、更なる業績向上が期待できます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、高付加価値工具の需要増加に対応するため、生産能力の増強とグローバル生産管理による連携強化を進めています。特に、生成AI関連市場の旺盛な需要を取り込むことを重視しており、高収益品である高付加価値工具の販売を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ユニオンツールの収益モデルは、PCBドリルというニッチ市場での高いシェアと、高付加価値製品の販売によって支えられています。市場ニーズの変化への対応として、生成AI関連市場への注力や、データセンター向け基板需要への対応など、成長分野への積極的な投資を行っています。
5. 技術革新と主力製品
ユニオンツールは、PCBドリルをはじめとする切削工具において、高度な技術力を有しています。主力製品であるPCBドリルは、スマートフォンやパソコンなどの電子機器の小型化・高性能化に不可欠であり、高い収益を上げています。
6. 株価の評価
- 株価: 4,910.0円
- PER（会社予想）: 16.63倍
- EPS（会社予想）: 295.23円
- PBR（実績）: 1.17倍
- BPS（実績）: 4,201.14円
PERは業界平均と同水準であり、割高感はありません。PBRも1倍台であり、割安感があります。EPSとBPSから見ても、現在の株価は妥当な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、4,925円の高値を付けています。200日移動平均線（4,943.45円）に近づいており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で326億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で68.78億円と、増益傾向にあります。
- ROE（実績）: 7.52%
- ROA（過去12か月）: 6.30%
- 自己資本比率（実績）: 92.7%
売上高、利益ともに増加しており、収益性が向上しています。高い自己資本比率も、財務の安定性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.24%
- 1株配当（会社予想）: 110.00円
- 配当性向: 31.95%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残は減少し、信用売り残は増加しており、今後の株価変動に注意が必要です。
11. 総評
ユニオンツールは、PCBドリル市場で高いシェアを誇り、安定した収益基盤を持っています。業績は好調に推移しており、株主還元にも積極的です。株価は妥当な水準にあり、テクニカル的にも上昇トレンドにあります。ただし、高値圏にあること、信用取引の状況には注意が必要です。
生成AI関連市場の成長を取り込む戦略が成功すれば、更なる業績向上が期待できます。
企業情報
| 銘柄コード | 6278 |
| 企業名 | ユニオンツール |
| URL | http://www.uniontool.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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