トクヤマ (4043) 銘柄分析 (2024/12/18 03:41時点)
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 会社予想EPS (347.48円) と現在の株価 (2577.5円) から算出されるPERは7.42倍。
- BPSに基づく評価: 実績BPS (3,529.85円) と現在の株価 (2577.5円) から算出されるPBRは0.73倍。
- 同業他社比較: 業界平均PER (20.4倍) およびPBR (1.1倍) と比較すると、PER、PBRともに低い水準。
テクニカル分析
- 株価は2024/12/17に2577.5円で引け、前日比で下落。
- 年初来高値 (3,260円) からは下落傾向にあり、年初来安値 (2,225円) よりは高い水準。
- 50日移動平均線 (2709.17円) および200日移動平均線 (2813.98円) を下回っており、短期・長期的に見て下落トレンドの可能性。
財務諸表分析
- 2025年3月期第2四半期は増収減益。売上高は前年同期比微減だが、営業利益、経常利益、純利益は大幅に増加。
- 電子先端材料セグメントが業績を牽引。半導体関連製品の需要増が寄与。
- 過去数年の業績は変動が大きい。
- 自己資本比率は54.5%と比較的安定した水準。
- キャッシュフローは営業活動でプラス、投資活動でマイナス。
業界のポジションと市場シェア
- 半導体用多結晶シリコンウエハで世界大手。
- 塩ビ・苛性ソーダ、セメントなども手掛ける複合化学メーカー。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画では、2025年度目標として売上高4,000億円、営業利益450億円、ROE11%以上を掲げている。
- 成長事業の売上高成長率(CAGR)10%以上を目指し、成長戦略を推進。
事業モデルの持続可能性
- 半導体材料は市況の影響を受けやすい。
- 多角化経営によりリスク分散を図っている。
技術革新と主力製品
- 半導体、化学、セメント、ライフサイエンス、環境事業など幅広い製品ポートフォリオを持つ。
- 半導体用多結晶シリコンウエハは主力製品の一つ。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期は年間100円の配当予想。
- 配当利回り (会社予想) は3.88%。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は減少傾向。
- 機関投資家の保有比率は約35%。
総評
トクヤマは半導体材料を中心に多角化経営を展開する化学メーカー。足元の業績は回復傾向にあるものの、半導体市況の変動リスクには留意が必要。株価は割安水準にある一方、今後の業績動向や市場環境に左右される可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4043 |
| 企業名 | トクヤマ |
| URL | http://www.tokuyama.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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