現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価は2,577.5円であり、会社予想のEPSは347.48円。したがって、現在の株価はEPSを基にするとPERが約7.42倍となる。
- BPSに基づく評価: 会社実績のBPSは3,529.85円であり、現在の株価はBPSを基にするとPBRが約0.73倍となる。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価は52週高値3,260円に対し安い位置にあり、52週安値2,225円から比較すると中間レベルに位置している。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2,709.17円、200日移動平均線は2,813.98円であり、現在の株価は両者の間で安定している。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の収益は341.42B円で、前年比2.20%増。営業利益率は7.78%。
- ROE: 過去12か月間のROEは8.82%。
- 負債比率: 直近四半期の負債対株主資本比率は41.25%。
業界のポジションと市場シェア
- トクヤマは特殊化学品の主要メーカーであり、半導体用シリコン、塩ビ、苛性ソーダ、セメントなど幅広い製品を提供している。業界内でのシェアは比較的高い。
経営戦略と重点分野
- 主要な経営戦略は成長事業の売上高成長率を10%以上、ROEを11%以上にすること。重点分野は電子先端材料セグメントとライフサイエンスセグメント。
事業モデルの持続可能性
- トクヤマは多様な製品ラインナップを持ち、特に半導体用シリコンは需要の高い分野である。持続可能な事業モデルを維持している。
技術革新と主力製品
- 主力製品には半導体用シリコン、塩ビ、苛性ソーダなどがある。技術革新は主に電子先端材料セグメントで行われており、業績に大きく貢献している。
株主還元と配当方針
- 配当利回りは3.88%（会社予想）。過去5年間の平均配当利回りは3.19%。安定した配当方針を維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は50.77倍と高く、投資家からの関心が高い。しかし、信用買残は前週比で減少している。
総評
トクヤマは特殊化学品分野における強力なプレーヤーであり、特に半導体用シリコンの分野で高い成長性を示している。財務状況は健全で、株主還元も安定している。技術革新と市場の需要をうまく活かせる事業モデルを持ち、将来性は高いと評価できる。ただし、原燃料価格や為替の変動などのリスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4043 |
| 企業名 | トクヤマ |
| URL | http://www.tokuyama.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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