1. 企業情報
ウイルコホールディングスは、印刷中堅企業であり、主に情報・印刷ソリューションを提供しています。具体的には、個人情報保護ハガキ、シール・ポップなどの販売促進アイテム、工業用・商業用印刷製品などを手掛けています。また、メディア関連や知育関連事業も展開しており、絵本や玩具などの知育関連商品の育成にも力を入れています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウイルコホールディングスは、印刷業界において中堅企業として位置づけられています。個人情報保護関連の印刷物やシール製品、ポップアップなど、独自の技術に強みを持っています。しかし、印刷業界全体としては、デジタル化の進展やペーパーレス化の流れの中で、需要の減少という課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
詳細な経営ビジョンは公開情報からは不明ですが、中期経営計画などから、印刷事業の強化、知育事業の育成、新規事業への取り組みなどが推測されます。
中期経営計画:
- 情報・印刷事業: ECサイトからの受注増加、PRサイトの強化、生産体制の見直し、M&A等による事業基盤の強化・拡大。
- 知育事業: 幼保事業の売上減少への対応、出版事業の売上減少への対応、給食室・先生・父兄向け新商品の展開、絵本サブスクへの着手、経費削減。
- 通信販売事業: 新規受注獲得コストの低い商品の販売に注力、広告宣伝費の抑制、新規販路の開拓、クロスセル販売の促進。
4. 事業モデルの持続可能性
印刷業界は、デジタル化の波により、従来のビジネスモデルが変化を迫られています。ウイルコホールディングスは、個人情報保護関連の印刷物や知育関連事業など、ニッチな分野に強みを持つことで、変化への適応を図っています。しかし、これらの事業が持続的に成長するためには、市場ニーズの変化への迅速な対応と、新たな収益源の開拓が不可欠です。
5. 技術革新と主力製品
ウイルコホールディングスは、シール製品やポップアップなど、独自の印刷技術に強みを持っています。また、知育関連事業においては、絵本や玩具などの開発・販売を通じて、新たな市場を開拓しようとしています。
6. 株価の評価
- 株価: 124.0円
- PER（会社予想）: (連)61.58倍
- PBR（実績）: (連)0.90倍
- EPS（会社予想）: (連)2.03
- BPS（実績）: (連)139.44
PERは61.58倍と、業界平均の10.0を大きく上回っており、割高感があります。PBRは0.90倍と、業界平均の0.5を上回っており、割安感はありません。EPSは2.03と低く、現在の株価を支えるには力不足です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、120円台で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値141円、年初来安値107円であり、現在の株価は年初来安値からやや上昇した水準です。50日移動平均線120.46円、200日移動平均線120.01円となっており、移動平均線近辺での推移となっています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、売上高は減少傾向にあります。
- 利益: 2024年10月期は営業損失を計上しており、収益性は悪化しています。2025年10月期の中間決算でも営業損失を計上しています。
- ROE（実績）: (連)-11.08%とマイナスであり、資本効率は非常に悪い状況です。
- 自己資本比率（実績）: (連)38.4%と、財務基盤は比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.60%
- 1株配当（会社予想）: 2.00円
- 配当性向は、2025年10月期は未定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、120円台で小幅な変動にとどまっています。信用買い残は多く、信用倍率は0.00倍と、売り圧力が強い状況です。
11. 総評
ウイルコホールディングスは、印刷業界の中堅企業であり、個人情報保護関連の印刷物や知育関連事業など、ニッチな分野に強みを持っています。しかし、売上高の減少、営業損失の計上、ROEの悪化など、財務状況は厳しい状況です。株価はPERが高く、割高感があります。テクニカル面では、株価は低迷しており、モメンタムも弱いです。
今後の成長のためには、事業構造改革を成功させ、収益性を改善することが不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 7831 |
| 企業名 | ウイルコホールディングス |
| URL | http://www.wellco-corp.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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