1. 企業情報
- 企業名: ウイルコホールディングス
- 概要: 主に情報・印刷サービスを提供する企業。広告印刷、販売促進品、産業・商業印刷製品を製造・販売。ダイレクトメール、プライバシー保護製品、環境に優しい製品、チラシ、ブックレット、ラベル、ノベルティ製品、DTP、購買記録分析、水性印刷サービスを提供。
- 事業内容: 情報・印刷91(4)、知育8(-18)、通信販売1(-69) (2024.10)
- 設立年月日: 1979年5月22日
- 代表者名: 松浦 昌宏
- 従業員数: 294人
- 平均年齢: 46.6歳
- 平均年収: 3,940千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 独自技術に定評があり、シール製品やポップアップの技術が強み。絵本、玩具などの知育関連育成も強み。
- 課題: 市場の成長が鈍化している可能性がある。競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 情報・印刷事業のECサイトからの受注増加、PRサイトの強化、生産体制の見直し、M&Aによる事業基盤の強化・拡大。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 知育事業では幼保事業、出版事業の売上減少に対応し、新商品の展開、経費削減。通信販売事業では新規受注獲得コストの低い商品の販売に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 情報・印刷事業のECサイトからの受注増加、新規販路の開拓、クロスセル販売の促進により、市場ニーズの変化に適応する。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: シール製品やポップアップの技術に定評がある。
- 収益を牽引している製品やサービス: プライバシー保護製品、環境に優しい製品、ノベルティ製品。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算: 会社予想EPSは2.03、BPSは139.44。現在の株価124円に対して、BPSベースで1.09倍。
- 現在の株価との比較: 株価は年初来高値141円から年初来安値107円まで変動。現在の株価は高値圏から安値圏に近い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は122円から125円まで変動。50日移動平均は120.46円、200日移動平均は120.01円。
- 現在の株価の高値圏か安値圏か: 50日移動平均と200日移動平均ともにほぼ同値で、株価は横ばい圏内。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で8.32B円、前年比-3.30%減少。
- 利益: 営業損失213百万円、経常損失195百万円、純損失436百万円。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー△137百万円。
- ROE: -5.25%
- ROA: -3.03%
- 過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 過去数年で売上高は減少傾向、利益は赤字が続いている。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 配当利回り1.60%、配当性向0.00%。
- 自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は122円から125円まで変動。上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想の据え置き、市場動向の不透明さ。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: ウイルコホールディングスは情報・印刷サービスを提供する企業で、独自技術に定評がある。しかし、業績は赤字が続いており、市場の成長が鈍化している可能性がある。経営戦略は事業基盤の強化・拡大に焦点を当てているが、持続可能性は高くない。株価は年初来安値から高値圏に近い水準で推移しており、テクニカル分析では横ばい圏内。財務面ではROE、ROAが低い。株主還元は行われていない。全体的な見解としては、成長性はあるものの、業績の改善が期待される。
企業情報
| 銘柄コード | 7831 |
| 企業名 | ウイルコホールディングス |
| URL | http://www.wellco-corp.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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