セリア (2782) 株価分析 (2024/12/18 04:41時点)
現在の株価の評価
- 株価: 2764.0円
- EPS (会社予想): 136.90円 -> PER (株価/EPS): 20.19倍
- BPS (実績): 1,388.66円 -> PBR (株価/BPS): 1.99倍
セリアのPERは業界平均(21.1倍)より低く、PBRは業界平均(1.3倍)より高い水準です。
テクニカル分析
- 株価は年初来高値 (3,655円) と年初来安値 (2,469円) の間で推移しています。
- 50日移動平均線 (2954.50円) と200日移動平均線 (3031.60円) を下回っており、短期・長期的な下降トレンドを示唆している可能性があります。
- 直近の株価は上昇傾向にありますが、移動平均線との関係性には引き続き注目が必要です。
財務諸表分析
- 2025年3月期第2四半期決算短信によると、売上高、営業利益、経常利益、純利益は前年同期比で増加しています。
- 自己資本比率は77.6%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。
- 売上原価率、販管費率の低下は収益性向上に貢献しています。
業界のポジションと市場シェア
- セリアは100円ショップ業界で2位のシェアを有する大手企業です。
- 中部地方を軸に全国展開しています。
経営戦略と重点分野
- POSシステムの活用と商品開発に注力しています。
- 独自の業務効率化システムを駆使し、高い利益率を維持しています。
- 国内シェア拡大に注力しています。
- セルフレジ導入による効率化を推進しています。
事業モデルの持続可能性
- 100円ショップという低価格帯での商品提供は、消費者の節約志向が高まる環境下において一定の需要が見込まれます。
- インバウンド需要の取り込みも事業の成長に寄与しています。
- 一方で、物価上昇による実質所得の減少はリスク要因として挙げられています。
技術革新と主力製品
- 主力製品は100円均一商品です。
- プライベートブランド商品の開発にも力を入れています。
- 技術革新というよりは、商品開発力、店舗運営効率、物流システムの改善によるコスト削減が強みと言えるでしょう。
株主還元と配当方針
- 2025年3月期の中間配当は35円で、年間配当予想は70円です。
- 配当利回り（会社予想）は2.53%です。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家関心が高まっている可能性があります。
- 信用買残は減少、信用売残は増加しており、需給面での改善が見られます。
総評
セリアは安定した財務基盤と効率的な経営により、堅調な業績を維持しています。100円ショップ業界でのポジションも確立しており、今後の成長も期待されます。ただし、消費者の節約志向や物価上昇といった外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2782 |
| 企業名 | セリア |
| URL | http://www.seria-group.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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