主要指数の動き
- 日経平均株価：前日比 +0.13%（+50.0円）、終値 38,536.7円
- TOPIX：前日比 +0.36%（+10.0pt）、終値 2,787.0pt
日経平均・TOPIXともに小幅上昇。直近1週間は38,000円台を中心に上下動が続いており、方向感に欠ける展開です。
為替（ドル円）は144.88円（前日比-0.35円）とやや円高方向。
本日の市場の特徴
- 値上がり・値下がりともに新興市場や材料株に動きが集中
- 出来高・売買代金ともに大型株と一部テーマ株に偏り
- 年初来高値・安値の更新銘柄が増加し、個別物色が強まる傾向
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- リボミック（4591）：+33.33%（ストップ高、出来高急増）
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）：+30.00%（ストップ高、出来高・売買代金ともに市場トップ）
- モブキャストHD（3664）：+23.08%（ゴールデンクロス発生）
- IGポート（3791）：+21.38%（ストップ高）
- 値下がり率上位
- エス・サイエンス（5721）：-18.96%（ストップ安、25日・75日移動平均から大幅上方乖離後の反落）
- データセクション（3905）：-17.70%（ストップ安）
- テクニカル指標
- ゴールデンクロス発生：モブキャストHD（3664）、フィーチャ（4052）など
- デッドクロス発生：タマホーム（1419）、セリア（2782）など
流動性・需給動向
- 出来高増加率トップ
- モンスターラボ（5255）：前日比約215倍
- プロジェクトHD（9246）：前日比約163倍
- 信用買残増加
- 日本電信電話（9432）、ジャパンディスプレイ（6740）、日野自動車（7205）など
- 信用売残増加
- ジャパンディスプレイ（6740）、大黒屋HD（6993）、いすゞ自動車（7202）など
- 短期的な急騰・急落銘柄は、出来高や信用残の急増と連動する傾向が強い
→ 短期売買を狙う場合は、出来高・信用残の急増やテクニカルシグナル（ゴールデンクロス/デッドクロス）に注目
トレンドの強さ・安定性
- 75日移動平均からのプラス乖離率が高い銘柄
- エス・サイエンス（5721）、コンヴァノ（6574）、メタプラネット（3350）など
- 年初来高値更新
- VRAIN Solution（135A）、エムビーエス（1401）、大成建設（1801）など
- 年初来安値更新
- 森永製菓（2201）、ツクルバ（2978）、飯田グループHD（3291）など
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄
- システムソフト（7527）、オンコリスバイオファーマ（4588）、レナサイエンス（4889）など
流動性と注目度
- 売買代金上位
- アドバンテスト（6857）、レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、任天堂（7974）など
- 出来高上位
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）、日本電信電話（9432）、ランド（8918）など
- 長期トレンドを重視する場合、年初来高値・安値や75日移動平均との乖離率を確認
→ 極端な乖離や高信用倍率銘柄は値動きが大きくなりやすいため、リスク管理が重要
本日の全体像
- 指数は小幅高で推移し、個別株物色が活発
- 新興市場やテーマ株に短期資金が集中し、値動きの大きい銘柄が目立つ
- 大型株も売買代金上位で安定した取引が継続
投資家が注目すべきポイント
- 短期売買狙い：出来高急増・信用残急増・テクニカルシグナル発生銘柄（例：北浜キャピタルパートナーズ、リボミック、モブキャストHDなど）
- 中長期視点：年初来高値・安値更新銘柄や、売買代金上位の大型株（例：アドバンテスト、レーザーテック、任天堂など）
- リスク管理：急騰・急落銘柄や信用倍率の高い銘柄は値動きが激しいため、売買タイミングや資金管理に注意
> ※本レポートは情報提供を目的とし、特定の投資判断を推奨するものではありません。各指標の意味やリスクを十分ご理解のうえ、ご自身の判断でご利用ください。
企業情報
- VRAIN Solution (135A)
- エムビーエス (1401)
- タマホーム (1419)
- 大成建設 (1801)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- 森永製菓 (2201)
- セリア (2782)
- ツクルバ (2978)
- 飯田グループホールディングス (3291)
- メタプラネット (3350)
- モブキャストホールディングス (3664)
- IGポート (3791)
- データセクション (3905)
- フィーチャ (4052)
- オンコリスバイオファーマ (4588)
- リボミック (4591)
- レナサイエンス (4889)
- モンスターラボ (5255)
- エス・サイエンス (5721)
- ディスコ (6146)
- コンヴァノ (6574)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- いすゞ自動車 (7202)
- 日野自動車 (7205)
- システムソフト (7527)
- 任天堂 (7974)
- ランド (8918)
- プロジェクトホールディングス (9246)
- 日本電信電話 (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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