EPSに基づく評価
- 予想EPS: 136.90円
- 現在の株価: 2,764円
- PER: 20.19倍
- 評価: 予想EPSを基にすると、現在の株価はPER 20.19倍で評価されており、業界平均PER 21.1倍と比較してやや割安に見えます。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 1,388.66円
- 現在の株価: 2,764円
- PBR: 1.99倍
- 評価: 実績BPSを基にすると、現在の株価はPBR 1.99倍で評価されており、業界平均PBR 1.3倍と比較して割安です。
テクニカル分析
- 52週高値: 3,655円
- 52週安値: 2,469円
- 現在の株価: 2,764円
- 位置: 52週高値から約38%、52週安値から約14%高く、中間レベルで推移しています。
- 高値/安値: 近期の高値は2024年12月6日の2,817円、安値は2024年12月16日の2,698円です。現在の株価は近期高値から13%下落し、安値から15%上昇しています。
財務諸表分析
- 収益性:
- 売上高: 過去12か月で231.97B円、前年比8.5%増。
- 営業利益率: 6.37%
- 経常利益: 7,701百万円、前年同期比23.2%増。
- 財務安全性:
- 自己資本比率: 77.6%
- 効率性:
- ROE: 10.67%
- ROA: 7.90%
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 100円ショップ2位、独自の業務効率化システムを駆使し高い利益率を維持。
- 競争: 主要競合は100円ショップ1位の業界大手。差別化と効率化で競争優位性を維持。
経営戦略と重点分野
- 戦略: 商品仕様見直し、出店戦略、システム活用による効率化の追求。
- 重点分野: POS活用と商品開発、セルフレジの利用率向上。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 低価格で高品質な商品を提供し、効率化システムを活用してコストを抑えることで持続可能な事業モデルを維持。
技術革新と主力製品
- 技術革新: POS活用、セルフレジの導入。
- 主力製品: 雑貨、菓子食品。
株主還元と配当方針
- 配当予想: 年間70円
- 配当利回り: 2.53%
- 株主還元: 安定した配当と株主還元を継続。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近3ヶ月平均ボラティリティは248.75k株、10日平均ボラティリティは225.85k株。
- 投資家関心: 機関投資家と個人投資家の保有比率が高い。
総評
セリアは100円ショップ市場で2位の企業であり、独自の業務効率化システムにより高い利益率を維持しています。収益性と財務安全性の面で健全な財務状態を示しており、競争力のある事業モデルを持っています。技術革新と主力製品に注力し、持続可能な成長を推進しています。株価は業界平均と比較して割安であり、安定した配当と株主還元により投資家からの関心も高い。全体的に健全な財務状態と成長性を持つ企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 2782 |
| 企業名 | セリア |
| URL | http://www.seria-group.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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