1. 企業情報
- 事業内容: 液体・粘体包装用フィルムの製造販売が主力。国内シェア3割超。高速充填機の販売も手掛ける。食品向けが中心。
- 特徴: 包装用フィルムのリーディングカンパニー。安定した需要が見込める食品包装分野に強み。
- 設立: 1966年3月22日
- 本社: 埼玉県白岡市
- 代表者: 長谷部 正
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 素材・化学、包装容器
- ポジション: 包装用フィルムの国内トップ企業。
- 競争優位性: 食品包装分野における高いシェアと、高速充填機との連携によるトータルソリューションの提供。
- 課題: 原材料価格やエネルギーコストの高騰、競合他社との競争。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 2025年3月期の決算短信によると、国内・海外市場での売上拡大、包装機械部門の強化、新製品開発などが推進されていると推測される。
- 重点分野:
- 包装フィルム部門の強化
- 包装機械部門の拡大
- 海外市場の開拓
- 新製品・新技術の開発
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 包装用フィルムの販売と、高速充填機の販売・アフターサービス。
- 市場ニーズへの適応力: 食品包装は安定した需要が見込める。環境対応型フィルムの開発など、変化する市場ニーズへの対応も重要。
- 持続可能性への課題: 原材料価格の変動リスク、競合との差別化、環境負荷への対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 環境対応型フィルムの開発、高速充填機の性能向上などが重要。
- 主力製品: 液体・粘体包装用フィルム、高速充填機。
- 製品の独自性: 高い品質と、顧客ニーズに合わせた多様な製品ラインナップ。
6. 株価の評価
- 株価: 2,471.0円 (2025年6月18日終値)
- PER (会社予想): 12.78倍 (業界平均: 15.9)
- PBR (実績): 0.62倍 (業界平均: 0.7)
- EPS (会社予想): 193.33円
- BPS (実績): 3,986.70円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,648円
- 年初来安値: 2,234円
- 50日移動平均: 2441.16円
- 200日移動平均: 2520.93円
- 直近10日間の株価は2430円～2474円の間で推移しており、50日移動平均線を上回っている。
- 判断: 200日移動平均線を下回っているものの、50日移動平均線を上回っており、底堅い動きとなっている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は308.49億円と、前期比10.1%増。
- 営業利益: 2025年3月期は23.72億円と、前期比46.3%増。
- 経常利益: 2025年3月期は23.96億円と、前期比45.1%増。
- 当期純利益: 2025年3月期は16.90億円と、前期比56.0%増。
- ROE (実績): 6.88%
- ROA (過去12か月): 4.43%
- 自己資本比率: 73.5%
- 評価: 売上高、利益ともに増加しており、業績は好調。自己資本比率も高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.83%
- 1株配当 (会社予想): 70.00円
- 配当性向: 30.32%
- 株主還元策: 配当を実施。2025年3月期は記念配当を含む。
- その他: 2026年3月期の配当予想は70円。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 出来高: 2,500株（2025年6月18日）と、出来高は少ない。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、強気と弱気の混在。
- 株価への影響要因: 業績、配当、原材料価格、為替変動、業界の動向など。
11. 総評
大成ラミックグループは、包装用フィルムのリーディングカンパニーとして、安定した需要が見込める食品包装分野で高いシェアを誇っています。2025年3月期は増収増益と好調な業績を示しており、財務体質も良好です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、今後の業績は原材料価格や為替変動、競合との競争などの影響を受ける可能性があります。
直近の株価は上昇傾向にあり、テクニカル的にも底堅い動きを示しています。
企業情報
| 銘柄コード | 4994 |
| 企業名 | 大成ラミックグループ |
| URL | https://www.lamick.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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