1. 企業情報
- 事業内容: 大分県を地盤とする不動産会社で、低価格の建売住宅と投資用マンション・アパートの販売が中心です。近隣県や関東にも事業を展開しています。
- 特徴: 不動産販売と建築請負を主な事業としており、特に低価格帯の住宅に強みを持っています。
- 本社所在地: 大分県大分市
- 設立: 2006年
- 従業員数: 69人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 不動産業界
- 競争優位性: 低価格帯住宅への強み、大分県を中心とした地域密着型の事業展開。
- 課題: 建築コストの上昇や住宅ローン金利の上昇といった、業界全体が直面する課題の影響を受けやすい可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 不明
- 重点分野: 建築請負事業から不動産販売事業へのシフトを進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 低価格帯住宅の販売と投資用物件の開発が中心であり、価格競争の影響を受けやすい可能性があります。
- 市場ニーズへの適応力: 建築コストや金利変動といった外部環境の変化に、どのように対応していくかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 不明
- 主力製品/サービス: 低価格帯の建売住宅、投資用マンション・アパート。
6. 株価の評価
- 株価: 1,126.0円（2025年6月18日終値）
- PER（会社予想）: 25.65倍 (業界平均：14.8)
- PBR（実績）: 1.73倍 (業界平均：2.0)
- EPS（会社予想）: 43.90円
- BPS（実績）: 649.02円
- 評価: PERは業界平均よりも高く、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,231円
- 年初来安値: 900円
- 直近10日間の株価は1125円～1148円で推移しており、50日移動平均線（1122.40円）と200日移動平均線（1104.12円）を上回っています。
- 判断: 株価は年初来高値に近づいており、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は46億円、2025年12月期第1四半期は8億円と減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年12月期は1.26億円、2025年12月期第1四半期はマイナス14百万円と赤字に転落しています。
- 当期純利益: 2024年12月期は1.79億円、2025年12月期第1四半期はマイナス27百万円と赤字です。
- ROE（実績）: 10.39%
- 自己資本比率（実績）: 61.2%
- 分析: 売上高の減少、営業利益・当期純利益の悪化が目立ちます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.33%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 21.60%
- その他: 2025年12月期の期末配当予想は15円です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の株価は1125円～1148円で推移しており、やや上昇傾向にあります。
- 出来高: 19,300株（2025年6月18日）
- 信用取引: 信用買残は減少傾向にあり、信用倍率は0.00倍と低い状況です。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、金利上昇、建築コストの上昇などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
グランディーズは、大分県を地盤とする不動産会社で、低価格帯住宅に強みを持っています。しかし、直近の業績は売上高の減少、営業利益・当期純利益の悪化と芳しくありません。株価は高値圏にあり、PERも業界平均より高い水準です。今後の業績回復と、建築コストや金利上昇といった外部環境への対応が重要となります。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、リスクを十分に理解した上で判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3261 |
| 企業名 | グランディーズ |
| URL | http://www.grandes.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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