1. 企業情報
昭和真空は、真空技術を応用した装置や部品を製造・販売する企業です。主な製品は、水晶デバイス製造装置、光学薄膜製造装置、電子デバイス製造装置など多岐にわたります。特に水晶デバイス製造装置では高い国内シェアを誇り、光学装置や圧電部品関連にも事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
昭和真空は、水晶デバイス製造装置の分野で高いシェアを占めており、競争優位性を持っています。また、光学装置分野でも実績を上げています。
課題: 半導体市場や電子部品市場の動向に業績が左右されやすい点、競合他社との技術競争の激化。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、高精度電子部品需要の増加を見込み、事業拡大を目指していると考えられます。
中期経営計画: 中期経営計画の具体的な内容は開示されていません。
重点分野:
- 水晶デバイス装置：車載向け需要への対応
- 光学装置：スマートフォン向け増産設備への対応
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 真空技術を基盤とした装置や部品の販売、改造工事、修理など、多角的な収益源を持っています。
市場ニーズへの適応力: 5G、AI、AR/VR/MR、自動車の電動化といった市場トレンドに対応した製品開発を進めています。
持続可能性に関する懸念点:
- 半導体市況や電子部品需要の変動による業績への影響
- 技術革新の速さへの対応
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 真空技術を基盤に、顧客ニーズに合わせた製品開発を行っています。
主力製品: 水晶デバイス製造装置、光学薄膜製造装置
6. 株価の評価
- 株価: 1357.0円（2025年6月18日終値）
- PER（会社予想）: 14.68倍（業界平均10.7）
- PBR（実績）: 0.72倍（業界平均0.7）
- EPS（会社予想）: 92.46円
- BPS（実績）: 1,879.99円
評価: PERは業界平均をやや上回っています。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1352円～1367円の範囲で推移しており、1350円台で安定しています。年初来高値1444円、年初来安値1101円。50日移動平均線は1344.38円、200日移動平均線は1362.68円。
判断: 200日移動平均線を下回っており、やや弱気な状況です。
8. 財務諸表分析
売上高: 2025年3月期は84.8億円と、前期比13.6%増と増収。
利益:
- 営業利益：2025年3月期は7.92億円と、前期比304.5%増と大幅増益。
- 経常利益：2025年3月期は8.37億円と、前期比243.6%増と大幅増益。
- 当期純利益：2025年3月期は5.61億円と、前期比242.0%増と大幅増益。
キャッシュフロー:
- 営業CF：2025年3月期は1.78億円と、前期比大幅減。
- 投資CF：2025年3月期は▲3.32億円と、前期は▲1.04億円。
- 財務CF：2025年3月期は▲4.44億円と、前期は▲4.93億円。
ROE（実績）: 4.88%
ROA（過去12か月）: 3.33%
自己資本比率（実績）: 75.0%
評価: 2025年3月期は増収増益と好調な業績を示しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.16%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 394.81%
評価: 高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
株価への影響要因:
- 半導体市場や電子部品市場の動向
- 新製品の開発状況
- 業績発表
11. 総評
昭和真空は、真空技術を基盤とした装置メーカーであり、特に水晶デバイス製造装置で高いシェアを誇っています。2025年3月期は増収増益と好調な業績を示し、高い配当利回りも魅力的です。
ポジティブな点:
- 高いシェアを持つ製品分野がある。
- 増収増益と業績が好調。
- 高い配当利回り。
- 自己資本比率が高く、財務体質が良好。
懸念点:
- 半導体市況や電子部品需要の変動による業績への影響。
- PERが業界平均をやや上回っている。
- 200日移動平均線を下回っている。
総合的な見解: 業績好調、高い配当利回り、財務体質の良さから、魅力的な銘柄と言えます。ただし、半導体市場の動向や株価のテクニカルな側面も注視し、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6384 |
| 企業名 | 昭和真空 |
| URL | http://www.showashinku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。