ジェリービーンズグループ(3070) 分析レポート (2024年12月18日 05:40時点)
現在の株価の評価
- 株価: 118.0円
- BPS: 6.80円
- PBR: 17.35倍
EPSの会社予想がないため、PERによる評価はできません。PBRは17.35倍と、割高に見える可能性があります。しかし、BPSは過去の業績を反映したものであり、将来の収益性を示すものではありません。事業再生や事業モデル変革によって将来の収益性が改善すれば、PBRの評価も変わってくる可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 174円
- 年初来安値: 67円
- 50日移動平均線: 110.40円
- 200日移動平均線: 109.64円
株価は年初来安値から上昇傾向にありますが、年初来高値からは下落しています。50日移動平均線と200日移動平均線はほぼ同じ水準で推移しており、方向感が出にくい状況です。直近では100円台前半で推移していましたが、12月13日に出来高を伴って急騰し、その後も高値圏で推移しています。今後の株価の動きに注目が必要です。
財務諸表分析
- 売上高は減少傾向
- 営業利益、経常利益、純利益は赤字が継続
- 自己資本比率は低水準(23.7%)
財務状況は厳しい状況です。売上高の減少傾向が続いており、収益性も低い状態です。自己資本比率も低く、財務基盤の強化が課題となっています。
業界のポジションと市場シェア
婦人靴市場は縮小傾向にあり、ジェリービーンズグループの市場シェアに関する具体的な情報は提供されていません。
経営戦略と重点分野
- 不採算店舗の撤退
- EC販売への注力
- SDGs関連商品、スポーツアパレルの販売準備
実店舗の小売事業を縮小し、EC事業に注力することで収益改善を目指しています。また、SDGs関連商品やスポーツアパレルなど、新たな事業領域への進出も検討しています。
事業モデルの持続可能性
EC販売への注力や新規事業への進出など、事業モデルの変革を進めていますが、収益化できるかは不透明です。継続企業の前提に関する注記があることから、事業の持続可能性にはリスクが存在します。
技術革新と主力製品
主力製品は婦人靴です。技術革新に関する情報は提供されていません。
株主還元と配当方針
2025年1月期の配当予想は0円です。
株価モメンタムと投資家関心
12月13日の急騰以降、出来高が増加しており、投資家の関心が高まっている可能性があります。しかし、業績の悪化や継続企業の前提に関する注記など、ネガティブな情報も存在するため、今後の投資家心理の変化に注意が必要です。
総評
ジェリービーンズグループは、業績の悪化や財務状況の悪化など、多くの課題を抱えています。事業再生や事業モデル変革によって、これらの課題を克服できるかが今後の焦点となります。投資を検討する際には、業績の推移や財務状況の改善状況などを慎重に確認する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3070 |
| 企業名 | ジェリービーンズグループ |
| URL | https://www.jelly-beans-group.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.3)」によって自動生成されました。
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