高見沢サイバネティックス(6424) 企業分析レポート (2024年11月23日時点)
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、いかなる投資助言でもありません。投資の決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1,070円です。年初来高値1,810円、年初来安値861円と比較すると、中間的な水準にあります。PER（会社予想）は6.28倍、PBR（実績）は0.87倍と、業界平均PER 10.7倍、業界平均PBR 0.7倍と比較して、PERは低い一方、PBRはやや高い水準です。 割安感があるか否かは、今後の業績動向と市場環境次第です。
EPSに基づく株価計算:
- 予想EPS: 170.51円
- PER: 6.28倍
- 計算株価: 170.51円 × 6.28倍 ≒ 1,070円 (現在の株価とほぼ一致)
BPSに基づく株価計算:
- 実績BPS: 1,225.39円
- PBR: 0.87倍
- 計算株価: 1,225.39円 × 0.87倍 ≒ 1,066円 (現在の株価とほぼ一致)
2. テクニカル分析:
直近の株価は、11月12日の高値1250円からの下落トレンドにあります。1070円は、短期的なサポートラインになっている可能性がありますが、200日移動平均線(1231.42円)を下回っており、中期的なトレンドは弱気です。出来高は比較的少なく、強いトレンド転換を示唆するような動きは見られません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月の売上高は130.5億円と前年比で増加していますが、純利益は6.55億円と、売上高の伸びに比べて利益率の向上は限定的です。営業利益率は15.31%と比較的高い水準を維持しています。
- 安全性: 自己資本比率は28.7%と、比較的健全な水準です。しかし、総負債対自己資本比率は98.8%と非常に高く、財務リスクが高いと言えます。これは今後の経営判断に注意深く監視する必要がある点です。
- 流動性: 流動比率は1.50と、比較的良好な水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
日本における自動券売機市場での地位は高いと推測されますが、具体的な市場シェアの情報は提供されていません。競合他社の情報も不足しているため、正確なポジションを判断することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要からは、多機能自動券売機を中心としたメカトロニクス機器の製造・販売が主力事業であることが分かります。具体的な経営戦略や重点分野については、公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性:
自動券売機市場は、交通機関や金融機関のデジタル化の進展によって、将来的な需要変化が予想されます。 既存事業の維持に加え、新たな技術やサービスへの投資、市場変化への対応が事業モデルの持続可能性を左右するでしょう。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品は多機能自動券売機、ATM向け硬貨・紙幣処理装置、ゲート機器などです。技術革新については、公開情報からは具体的な内容が不明です。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは1.59%、1株配当は17円です。配当性向は低く、今後の増配余地はあると考えられますが、財務状況を鑑みると、大幅な増配は難しい可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心は低いと推測されます。信用買残の減少も、投資家の弱気なセンチメントを示唆しています。
10. まとめ:
高見沢サイバネティックスは、ニッチな市場で一定の地位を築いている企業ですが、高負債と低い投資家関心が懸念材料です。今後の業績動向、特に収益性の改善と財務健全化の進捗、そして市場における競争優位性の維持が、株価の動向を大きく左右すると考えられます。 公開情報だけでは判断が難しい部分も多く、より詳細な情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6424 |
| 企業名 | 高見沢サイバネティックス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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