1. 企業情報
カナデビア株式会社は、環境プラント（ゴミ焼却発電施設など）を主力とし、船舶用機器、シールド掘進機など幅広い事業を展開する企業です。2024年10月に社名変更し、現在は環境関連事業に注力しています。
* 事業内容: 環境事業（74%）、機械・インフラ事業（14%）、脱炭素化事業（12%）、その他事業（1%）。海外売上比率は49%（2025年3月期）。
* 特徴: ゴミ焼却発電施設を強みとし、海外展開も積極的に行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
カナデビアは、環境プラント分野において一定のシェアを有していると考えられます。特にゴミ焼却発電施設においては、国内での実績が豊富です。
* 競争優位性: ゴミ焼却発電施設における技術力、豊富な実績。
* 課題: 機械・インフラ事業、脱炭素化事業における収益性の改善。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Forward 25」に基づき、既存事業の持続的成長、成長事業の創出・拡大、持続可能な経営の推進（企業価値向上）を基本方針としています。
* 重点分野: 環境事業の拡大、脱炭素化事業への注力。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、環境プラントの建設・販売、メンテナンス、関連機器の販売など多岐にわたります。
* 持続可能性: 環境問題への関心の高まり、脱炭素化の流れを追い風に、環境事業は中長期的に成長が見込めます。
5. 技術革新と主力製品
- 主力製品: ゴミ焼却発電施設、水処理施設、船舶用エンジン、シールド掘進機など。
- 技術開発: 環境技術、省エネルギー技術の開発に注力していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 9.94倍（業界平均16.6と比較して割安）
- PBR（実績）: 0.84倍（業界平均1.4と比較して割安）
- EPS（会社予想）: 95.13円
- BPS（実績）: 1,125.91円
- 現在の株価: 946.0円
考察: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,077円
- 年初来安値: 749円
- 直近10日間の株価は、918円から968円の間を推移しており、やや上昇傾向。
- 50日移動平均線: 912.50円
- 200日移動平均線: 952.18円
- 現在の株価: 946円であり、200日移動平均線をやや下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は610,523百万円（前年同期比+9.8%）と増収。
- 営業利益: 2025年3月期は26,946百万円（前年同期比+10.8%）と増益。
- 経常利益: 2025年3月期は24,329百万円（前年同期比-5.1%）と減益。
- 当期純利益: 2025年3月期は22,103百万円（前年同期比+16.3%）と増益。
- ROE（実績）: 12.56%
- 自己資本比率（実績）: 31.1%
考察: 売上高、営業利益は増加していますが、経常利益は減少しています。当期純利益は増益。ROEは12.56%と良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.64%
- 1株配当（会社予想）: 25.00円
- 配当性向: 19.04%
- 自社株買い: 記載なし
考察: 配当利回りは2.64%と、まずまずの水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は、918円から968円の間を推移しており、やや上昇傾向。
- 信用取引: 買残は減少、売残も減少しており、需給はやや改善傾向。
- 株価への影響要因: 環境関連事業への期待、業績動向、市場全体の動向。
11. 総評
カナデビアは、環境プラントを主力とする企業であり、脱炭素化の流れを追い風に成長が期待できます。財務状況は良好で、PER、PBRは割安感があります。直近の株価は、200日移動平均線をやや下回っています。今後の業績動向、特に機械・インフラ事業、脱炭素化事業の収益性改善に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7004 |
| 企業名 | カナデビア |
| URL | https://www.kanadevia.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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