1. 企業情報
株式会社ウッドフレンズは、愛知県名古屋市に拠点を置く、戸建て分譲住宅、注文住宅の企画・開発・販売を主な事業とする企業です。その他、建設資材の製造、ゴルフ場やホテルの運営も行っています。2023年には長谷工コーポレーションによるTOBが成立し、現在は同社の傘下となっています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ウッドフレンズは、東海地方を中心に事業を展開しており、地域密着型の企業としての強みを持っています。しかし、住宅市場は競争が激しく、大手ハウスメーカーとの競争に加え、地域ビルダーとの差別化も求められます。長谷工コーポレーションの傘下に入ったことで、経営基盤の安定化や、事業規模拡大の可能性が期待できます。
3. 経営戦略と重点分野
直近の決算短信によると、ウッドフレンズは以下の戦略を掲げています。
* 住宅事業: 高付加価値住宅への転換、事業構造改革
* 余暇事業: ホテル利用者の増加
* 都市事業: ナーシングホーム竣工、信長ファンドによる運用
2025年5月期の第3四半期決算では、住宅事業の低迷が業績を圧迫しており、事業構造改革が急務となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
住宅市場は景気変動の影響を受けやすく、ウッドフレンズの業績も市場動向に左右されやすい傾向があります。高付加価値住宅へのシフトや、余暇事業の強化など、収益源の多様化が今後の課題となります。長谷工コーポレーションとの連携によるシナジー効果の発揮も、持続可能性を左右する重要な要素です。
5. 技術革新と主力製品
ウッドフレンズは、木造住宅の設計・施工技術を強みとしています。具体的な技術革新に関する情報は開示されていませんが、省エネ性能の向上や、デザイン性の高い住宅の開発などが、競争力を高める上で重要と考えられます。
6. 株価の評価
- 株価: 1,714円 (2025年6月18日終値)
- EPS（会社予想）: -1,412.13円
- PBR（実績）: 0.93倍
EPSがマイナスであり、業績の悪化を反映しています。PBRは1倍を下回っており、割安感があるとも言えますが、業績の回復が前提となります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1710円～1717円のレンジで推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値は2,002円、年初来安値は876円です。50日移動平均線は1680.86円、200日移動平均線は1231.53円となっており、中期的な上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 5/31/2024 | 5/31/2023 | 5/31/2022 | 5/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 33,221 | 33,222 | 43,750 | 42,302 | 37,475 |
| 営業利益 (百万円) | -1,747 | -1,747 | 547 | 1,493 | 1,210 |
| 当期純利益 (百万円) | -2,368 | -2,368 | -231 | 938 | 546 |
| ROE (%) | -49.09 | ||||
| ROA (%) | -4.66 | ||||
| 自己資本比率 (%) | 18.7 |
過去12ヶ月の業績は、売上高が減少、営業損失、当期純損失を計上しており、厳しい状況です。ROE、ROAもマイナスとなっており、収益性の悪化が顕著です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
ウッドフレンズは、無配当の方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は、長谷工コーポレーションによるTOB成立後、一定のレンジで推移しています。直近の出来高は低調で、投資家の関心は低いと考えられます。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
ウッドフレンズは、住宅市場の低迷と、事業構造改革の遅れにより、業績が悪化しています。財務状況も厳しく、今後の業績回復が急務です。長谷工コーポレーションの傘下に入ったことで、経営基盤の安定化が期待できますが、今後の事業戦略の実行と、収益性の改善が、株価の回復には不可欠です。投資にあたっては、今後の業績動向を注視し、リスクを十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8886 |
| 企業名 | ウッドフレンズ |
| URL | http://www.woodfriends.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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