1. 企業情報
ニシオホールディングスは、建設機械レンタルを主力とする総合レンタル企業です。建機レンタルでは国内首位クラスの実績を持ち、イベント関連の機材レンタルにも強みを持っています。2023年4月に持株会社体制に移行し、事業の多角化を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ニシオホールディングスは、建設機械レンタル業界で高いシェアを誇り、業界内での競争優位性を確立しています。建設投資の動向に業績が左右されやすいという課題はありますが、イベント需要や海外展開を通じてリスク分散を図っています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画「Next Stage 2026」を掲げ、建設ロジスティックス、仮設のチカラ、建設DXといった重点施策を推進しています。大阪・関西万博関連工事への参画も、今後の成長を牽引する要因の一つとして期待されています。
4. 事業モデルの持続可能性
建設機械レンタルという事業モデルは、インフラ投資や建設需要に支えられており、一定の安定性があります。ニシオホールディングスは、多様な顧客ニーズに対応できる商品ラインナップと、海外展開による収益基盤の強化を図ることで、市場ニーズの変化への適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
ニシオホールディングスは、建設機械のレンタルに加え、特殊車両の製造や、省エネ関連機器のレンタルなど、技術力を活かした事業を展開しています。これらの製品やサービスは、収益の多様化に貢献しています。
6. 株価の評価
- 株価: 3,920.0円 (2025年6月19日終値)
- EPS（会社予想）: 425.04円
- PER（会社予想）: 9.22倍 (業界平均: 17.0倍)
- BPS（実績）: 4,857.66円
- PBR（実績）: 0.81倍 (業界平均: 1.8倍)
PERは業界平均を大きく下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,880円から4,000円の範囲で推移しており、3,920円で取引を終えています。年初来高値4,780円、年初来安値3,415円と比較すると、現在は年初来高値からは下落していますが、安値圏からは上昇傾向にあります。50日移動平均線3,945.80円、200日移動平均線4,036.00円を下回っており、中期的なトレンドは弱気を示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で198,995百万円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で18,050百万円と、増益傾向です。
- ROE（実績）: 9.12%
- ROA（実績）: 4.03%
- 自己資本比率（実績）: 45.5%
売上高、利益ともに増加しており、収益性は向上しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.27%
- 1株配当（会社予想）: 128.00円
- 配当性向: 28.01%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、10日間の変動幅が限定的で、方向感に欠ける展開となっています。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高まっている可能性があります。
11. 総評
ニシオホールディングスは、建設機械レンタル業界で高い競争力を持つ企業です。財務状況も良好で、安定した配当も魅力です。PER、PBRともに割安であり、今後の業績拡大への期待も持てます。ただし、建設投資の動向や、海外展開におけるリスクには注意が必要です。テクニカル面では、中期的なトレンドは弱気を示唆しているため、今後の株価の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9699 |
| 企業名 | ニシオホールディングス |
| URL | https://nishio-grp.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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