主要指数の動き
- 日経平均株価
終値：38,885.2円（前日比 +348.5円）
直近5営業日で上昇傾向が続き、前回高値を更新。38,000円台後半での推移が続いています。
– TOPIX
終値：2,808.4ポイント（前日比 +21.4ポイント）
TOPIXも日経平均同様に上昇し、2,800ポイント台を維持しています。
– 為替（ドル円）
終値：145.67円（前日比 +0.58円）
円安傾向が続いており、輸出関連株への追い風となっています。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに上昇し、堅調な地合い。
- 円安進行が続き、輸出関連株や大型株が買われやすい環境。
- 値上がり率ランキングでは中小型株やテーマ株の急騰が目立ち、個別物色が活発。
- 出来高・売買代金ともに高水準の銘柄が多く、短期資金の流入がみられます。
価格変動・テクニカル
- 値上がり率上位
- フルッタフルッタ（2586）：+31.85%（ストップ高・出来高大幅増）
- 大黒屋HD（6993）：+21.43%（出来高1億2,500万株超）
- EduLab（4427）、AI inside（4488）、リバーエレテック（6666）などもストップ高
- 値下がり率上位
- マックハウス（7603）：-15.75%（ストップ安）
- モブキャストHD（3664）、フォーシーズHD（3726）など2桁下落
- 25日移動平均線からの高乖離率
- エス・サイエンス（5721）：+164.65%
- ブルーイノベーション（5597）：+108.26%
- データセクション（3905）：+84.72%
- 乖離率が高い銘柄は短期的な過熱感に注意
- ゴールデンクロス発生
- さくらインターネット（3778）、ギグワークス（2375）、ケア21（2373）など
- テクニカル的に短期上昇トレンド転換のシグナル
流動性・需給動向
- 出来高急増
- デジタリフト（9244）：650倍超
- 協立情報通信（3670）：321倍超
- Retty（7356）、and factory（7035）なども大幅増加
- 出来高急増は短期資金の流入を示唆
- 信用需給
- 日本電信電話（9432）、ジャパンディスプレイ（6740）、日野自動車（7205）などで信用買残増加
- ジャパンディスプレイ（6740）、大黒屋HD（6993）などで信用売残も大幅増加
- 信用倍率の急上昇は需給の偏りに注意
- 急騰・急落銘柄や乖離率の高い銘柄は、短期的な値動きが激しくなりやすいので、エントリー・イグジットのタイミングに注意が必要です。
- 出来高急増銘柄は短期資金の流入が多く、短期トレード向き。ただし過熱感にも注意。
- ゴールデンクロス発生銘柄は、短期的な上昇トレンド転換の可能性に注目。
トレンドの強さ・安定性
- 75日移動平均線からの高乖離率
- エス・サイエンス（5721）：+236.76%
- コンヴァノ（6574）、メタプラネット（3350）、データセクション（3905）など
- 長期的な上昇トレンドが続いているが、過熱感にも注意
- 年初来高値更新
- VRAIN Solution（135A）、コロンビア・ワークス（146A）、アズパートナーズ（160A）、大成建設（1801）など
- 建設・インフラ関連や新興分野の企業が目立つ
- 売買代金上位
- サンリオ（8136）、アドバンテスト（6857）、ディスコ（6146）、三菱重工業（7011）、レーザーテック（6920）など
- 大型株・半導体・インフラ関連が引き続き注目
成長性と需給バランス
- 信用倍率上位
- システムソフト（7527）、オンコリスバイオファーマ（4588）、レナサイエンス（4889）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給の偏りや踏み上げリスクに注意
- 出来高増加率
- 短期トレンド同様、デジタリフト（9244）、協立情報通信（3670）など
- 長期的な資金流入の兆しがあるか、今後の推移を観察
- 年初来高値更新や長期移動平均線から大きく上方乖離している銘柄は、長期トレンドの強さを示す一方、利益確定売りや反動安にも注意が必要です。
- 売買代金上位の大型株は市場全体の方向性を示す指標としても注目。
- 信用倍率が高い銘柄は、需給バランスの変化により急激な値動きが起こる可能性があるため、リスク管理が重要です。
本日の市場の全体像
- 日経平均・TOPIXともに上昇し、堅調な相場展開。
- 円安進行が追い風となり、輸出関連や大型株が堅調。
- 個別株では中小型株やテーマ株の急騰・急落が目立ち、短期資金の流入が活発。
- 出来高・売買代金ともに高水準の銘柄が多く、市場参加者の関心が高い。
今後注目したいポイント
- 大型株・半導体関連
サンリオ、アドバンテスト、ディスコ、三菱重工業、レーザーテックなどは引き続き市場の中心。
– 年初来高値更新銘柄
VRAIN Solution、コロンビア・ワークス、大成建設など、業績やテーマ性に注目。
– 短期急騰銘柄
フルッタフルッタ、大黒屋HD、AI insideなど、出来高や値動きの急変に注意しつつ、短期トレードの参考に。
– 需給動向・テクニカルシグナル
信用倍率やゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄は、今後のトレンド転換や需給変化のサインとなる可能性。
注意事項
- 本レポートは情報提供を目的としており、特定の投資判断を推奨するものではありません。投資にあたってはご自身でリスクを十分にご確認ください。
- 市場の急変や個別銘柄の材料によっては、短期的に大きく値動きする場合がありますのでご注意ください。
今後も市場の動向や個別銘柄のトレンドを定期的にチェックし、リスク管理を徹底することが大切です。
企業情報
- VRAIN Solution (135A)
- コロンビア・ワークス (146A)
- アズパートナーズ (160A)
- 大成建設 (1801)
- ケア21 (2373)
- ギグワークス (2375)
- フルッタフルッタ (2586)
- メタプラネット (3350)
- モブキャストホールディングス (3664)
- 協立情報通信 (3670)
- フォーシーズHD (3726)
- さくらインターネット (3778)
- データセクション (3905)
- EduLab (4427)
- AI inside (4488)
- オンコリスバイオファーマ (4588)
- レナサイエンス (4889)
- ブルーイノベーション (5597)
- エス・サイエンス (5721)
- ディスコ (6146)
- コンヴァノ (6574)
- リバーエレテック (6666)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 三菱重工業 (7011)
- and factory (7035)
- 日野自動車 (7205)
- Retty (7356)
- システムソフト (7527)
- マックハウス (7603)
- サンリオ (8136)
- デジタリフト (9244)
- 日本電信電話 (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。