決算説明：AVILEN（5591）

2025年12月期 第１四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社AVILEN (証券コード: 5591)
  • 主要事業分野: データとアルゴリズムを活用したAIソリューションの提供
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年5月13日
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 説明者:
• 報告期間: 2025年12月期 第1四半期
• セグメント:
  • AIソフトウエア
  • ビルドアップ

業績サマリー

• 主要指標:
  • 連結売上高: 409百万円 (前年同期比+48.0%)
  • AIソフトウエア売上高: 283百万円 (前年比+61.5%)
  • ビルドアップ売上高: 125百万円 (前年比+24.6%)
  • 連結売上総利益: 297百万円 (前年比+57.0%)
  • 連結営業利益: 119百万円 (前年比+177.9%)
  • EBITDA: 135百万円 (前年比+198.2%)
• 進捗状況:
  • 当1Q時点の売上高進捗率は25%超と通期計画達成に向けて堅調に推移
  • 当1Q時点の営業利益進捗率は約47%超と通期計画達成に向けて順調に推移
• セグメント別状況:
  • AIソフトウエア: 前年同期比+61.5%の大幅増収。活況な市場環境を背景に大きく伸長。
  • ビルドアップ: 前年同期比+24.6%の増収。カスタマイズ型コンテンツ等のコンサルティング案件の受注が前年同期比約1.6倍の伸びが貢献。

業績の背景分析

• 業績概要:
  • AIソフトウエアの傑出した高い売上成長率とビルドアップ売上の伸びにより、連結売上高は前年同期比で48%の伸長。
  • アカウント戦略による大口顧客案件の継続受注と高単価化、外注費含むデリバリーコストの効率化により、高い正常収益力の創出。
  • 連結営業利益は前年同期比約177%の大幅増益で着地。
• 増減要因:
  • アカウント戦略による大口顧客案件の開拓・深化が売上拡充に寄与。
  • LangCore社の連結決算による貢献。
  • 活況な生成AI市場を背景に、新規での生成AI案件関連プロジェクトの獲得、大企業・大口顧客との継続プロジェクトの積み上げによる大幅増収。
  • 大手企業向けのカスタマイズ型コンテンツ等のコンサルティング案件の増加により、高利益率のE資格関連売上高の落ち込みをカバーし利益率改善。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • Top Tierにフォーカス(アカウント戦略): AIXの本気度×事業規模×AVILENとの関係性で大口化する顧客を絞り込み、大口顧客に密着し、より深く幅広く顧客課題を掘り起こし、AIXを推進。
  • AIエージェント等のパッケージ開発・拡販: AI開発力・組織開発力と事業理解の深さで、真に意味のあるAIソリューションを開発・拡販、実施したプロジェクトの中で、潜在的なニーズが大きいAIソリューションを横展開できるパッケージの開発・拡販。
  • 非連続成長に向けたパートナリングの推進: M&A/アライアンスによるAIソフトウエア案件の拡販・普及、新規AIエージェントの獲得と深掘り、ロールアップ戦略によるケイパビリティの増強、企業価値の拡大。
• 進行中の施策:
  • 昨年組成したアカウントリードチームの事業推進が軌道に乗り大手企業中心にLTVが順調に拡大(前年同期比60.9%成長)。
  • 資本提携先である大塚商会との連携も継続(生成AIボイスボットのビジネス実装を大塚商会社内の各コールセンターにて鋭意検証中、ChatMeeの拡販)。
  • AIソフトウエアは、高速・高精度なボイスボットを活用したコールセンターAIエージェント、高精度帳票AIエージェント「帳ラク」等のAIエージェントソフトウエアの提供・拡販フェーズへ。
  • ビルドアップは、E資格売上の縮小に対して、生成AIの人材開発コンテンツによるクロスセル、各顧客企業のニーズに沿ったカスタマイズ型コンテンツの展開に注力。
  • LangCoreのプロダクト×AVILENのAIX推進力を活かし、AIコールセンターの早期受注、シナジー創出。
  • LangCoreの業績が当期より通期ベースでの連結決算開始、損益取り込みによる売上・利益貢献。
  • LangCoreに続くM&A案件の積極的なソーシング実施、M&A以外のアライアンス施策の推進。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • FY25についても、引き続き重点顧客の数と重点顧客からビルドアップとAIソフトウエア間のクロスセルにより年間売上高を実績対比で数倍を目指す。
• 中長期計画:
  • 業界共通課題を解決するAIエージェントを中心としたパッケージ型ソフトウエアの開発・拡販。M&A/パートナリングにより、普及を加速させ非連続成長を実現させる。
  • 重点顧客の選別に加えて、ビルドアップとAIソフトウエア間のクロスセルによる一気通貫でのAIソリューション提供を徹底し、既存取引先のLTV最大化を目指す。

製品やサービス

• 製品:
  • AIソフトウエア
  • AIエージェント
  • 「帳ラク」
• サービス:
  • AI戦略コンサルティング
  • ビルドアップパッケージ
  • 採用支援AIエージェント
  • コールセンターAIエージェント
  • 営業支援AIエージェント
• 協業・提携:
  • 大塚商会との資本業務提携
  • 三菱UFJ信託銀行との資本業務提携
  • 日本郵政キャピタルとの資本業務提携

重要な注記

• リスク要因:
  • 本発表における情報は、いわゆる「見通し情報」を含み、これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでいる。
  • それらリスクや不確実性には、一般的な業界並びに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれる。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

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