1. 企業情報
株式会社ＡＶＩＬＥＮは、法人向けにAIソフトウェアの提供、AI活用・導入支援、人材教育などを手掛ける企業です。AI人材育成支援とパッケージ化したAIエージェントの展開も行っています。上流のデジタル戦略策定支援も行っており、AI関連の幅広いソリューションを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ＡＶＩＬＥＮは、AIソリューションを提供する企業として、成長市場に位置しています。生成AIの登場により、AIの利活用が急速に進んでおり、市場は拡大傾向にあります。具体的な市場シェアは開示されていませんが、AI関連の需要拡大を背景に、競争優位性を確立できる可能性があります。
課題: 競争が激化しており、技術革新の速さについていく必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: デジタル組織の構築支援、DX/AI人材育成、AI SaaS製品の開発・提供を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。
中期経営計画: 決算短信からは、既存取引先のLTV最大化、AIソリューションの新パッケージ開発、M&Aやアライアンスへの取り組みを通じて非連続成長を目指す方針が読み取れます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: AIソフトウェア、AI活用支援、人材教育、AI SaaS製品の提供による収益。
市場ニーズへの適応力: 生成AIの登場により、AIの利活用が加速しており、市場ニーズの変化に対応しています。
持続可能性の評価: AI市場の成長と、企業のデジタルトランスフォーメーション支援という事業内容は、高い持続可能性を示唆しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: AI技術を活用したソフトウェア開発、AI人材育成、AI SaaS製品の開発に注力しています。
主力製品・サービス: AIソフトウェア、AI活用支援、人材教育、AI SaaS製品。
6. 株価の評価
EPS (1株あたり利益): 直近12ヶ月の希薄化後EPSは18.67円です。
PER (株価収益率): 1850円 / 18.67円 = 99.09
PBR (株価純資産倍率): 1850円 / 102.17円 = 18.11
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 66.2
- 業界平均PBR: 3.5
評価: PERは業界平均を上回っており、割高感があります。PBRも業界平均を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年6月19日には1962円の高値を付けています。
- 52週高値は1962円、52週安値は835円。
- 50日移動平均線は1441.92円、200日移動平均線は1119.19円。
- 現在の株価は高値圏に位置していると考えられます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で12.4億円。
営業利益: 過去12ヶ月で189百万円、営業利益率は29.34%。
当期純利益: 過去12ヶ月で1.16億円。
ROE (自己資本利益率): 計算できません。
ROA (総資産利益率): 計算できません。
過去の傾向: 過去数年間の売上高は増加傾向にあり、利益も伸びています。
9. 株主還元と配当方針
配当: 無配。
配当利回り: 0.00%
自社株買い: 実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
株価への影響要因: AI市場の成長、業績の伸び、今後の成長期待などが株価を押し上げる要因と考えられます。
11. 総評
ＡＶＩＬＥＮは、AIソリューションを提供する成長企業であり、業績も順調に拡大しています。生成AIの登場による市場の成長も追い風です。
ただし、現在の株価は割高感があり、高値圏にあるため、今後の株価動向には注意が必要です。
リスク:
- AI市場の競争激化
- 技術革新への対応
- 株価の割高感
今後の注目点:
- 中期経営計画の進捗
- 新規顧客の獲得状況
- AI SaaS製品の成長
企業情報
| 銘柄コード | 5591 |
| 企業名 | AVILEN |
| URL | https://corp.avilen.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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