1. 企業情報
- 事業内容: 三井物産は、鉄鉱石や原油などの資源、LNG、モビリティ関連、生活産業など多岐にわたる分野で事業を展開する総合商社です。国内外で幅広い事業を手掛け、安定した収益基盤を築いています。
- 特徴: 三井グループの中核企業であり、鉄鉱石の権益生産量は国内トップクラスです。LNGやモビリティ分野にも強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 総合商社として、資源、エネルギー、インフラ、化学品、生活産業など幅広い分野で事業を展開し、高いプレゼンスを誇っています。
- 競争優位性: 資源分野における豊富な権益、グローバルな事業展開、多様な事業ポートフォリオによるリスク分散などが強みです。
- 課題: 資源価格の変動や地政学リスク、脱炭素化への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画において、事業ポートフォリオの最適化、成長投資の加速、株主還元の強化などを目指しています。
- 重点分野: 金属資源、エネルギー、モビリティ、ヘルスケア、次世代エネルギーなどの分野に注力しています。
- 中期経営計画: 2026年3月期には、売上総利益1兆3,000億円、当期利益7,700億円を目標としています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 資源価格や為替レートの変動に影響を受けやすいものの、多様な事業ポートフォリオによりリスクを分散しています。
- 市場ニーズへの適応力: 環境変化に対応するため、次世代エネルギーやヘルスケア分野への投資を強化しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタル技術を活用した業務効率化や、次世代エネルギー分野での技術開発を進めています。
- 主力製品・サービス: 鉄鉱石、LNG、原油などの資源、インフラ関連事業、生活消費財など、多岐にわたる製品・サービスを提供しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 11.00倍（業界平均：12.1倍）
- PBR（実績）: 1.12倍（業界平均：1.0倍）
- EPS（会社予想）: 267.94円
- BPS（実績）: 2,626.04円
- 現在の株価: 2,946.5円
- EPS、BPSからすると、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2,900円台を中心に変動しています。年初来高値は3,351円、年初来安値は2,366円です。
- 移動平均線: 200日移動平均線は3,008.22円であり、現在の株価はこれを下回っています。
- 直近の傾向: 2025年6月19日の終値は2,946.5円であり、前日終値2,997円から下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は14兆6,626億円と、前期から増加しています。
- 営業利益: 2025年3月期は4,006億円。
- 当期利益: 2025年3月期は9,003億円。
- ROE（実績）: 11.93%
- ROA（過去12か月）: 1.60%
- 自己資本比率（実績）: 44.9%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは1兆175億円。
- 利益率: 営業利益率は4.22%、当期利益率は6.14%
- 売上高は増加傾向にあり、利益も計上しています。
- 自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.90%
- 1株配当（会社予想）: 115.00円
- 配当性向: 32.63%
- 株主還元策: 配当に加えて、自己株式取得なども実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では、2,900円台で推移しており、やや軟調な動きとなっています。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
- 株価への影響要因: 資源価格の変動、為替レートの変動、世界経済の動向、中期経営計画の進捗などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
三井物産は、総合商社として安定した収益基盤と高い競争力を持っています。資源分野での強みを生かしつつ、次世代エネルギーやヘルスケア分野への投資を強化しており、今後の成長も期待できます。財務状況は良好であり、株主還元にも積極的です。
現在の株価は、PER、PBRから見て割安感があります。ただし、資源価格や世界経済の動向など、外部環境の影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8031 |
| 企業名 | 三井物産 |
| URL | http://www.mitsui.com/jp/ja/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。