1. 企業情報
- 事業内容: 独立系のシステム開発会社として、コンサルティングからシステム設計、開発、保守、運用まで一貫して提供しています。金融系に強みを持っています。
- 特徴: IT戦略コンサルティング、システム開発、運用、アウトソーシング、品質保証サービスなど、幅広いITサービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報・通信業、特にITサービス業界に属しています。
- 競争優位性: 独立系であることから、特定のメーカーに依存せず、顧客ニーズに合わせた柔軟なサービス提供が可能です。金融系に強みを持つことも、差別化要因の一つです。
- 課題: IT業界は競争が激しく、技術革新も速いため、常に最新技術への対応と顧客ニーズへの迅速な対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営方針として「中核事業の拡大」「次期成長事業の創出」「事業基盤の強化」を掲げています。
- 中期経営計画: 2025年3月期の決算短信によると、売上高、利益ともに増益を達成しています。今後は、DX需要を取り込みながら、更なる成長を目指すものと推測されます。
- 重点分野: 金融系システム開発に加え、DX関連のコンサルティングやソリューション提供に注力している可能性があります。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 顧客からの受託開発、システム運用、保守サービスなど、安定的なストック収入が見込める事業構造です。
- 市場ニーズへの適応力: DX推進の流れを受け、ITサービスの需要は増加傾向にあり、同社の事業は追い風を受けています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 最新のIT技術への対応が重要です。RPA/BPRソリューションやAWS関連サービスなど、新しい技術を取り入れたサービスを提供しているようです。
- 主力製品/サービス: システム開発、運用、保守サービス、コンサルティングサービス、iMPLEO（品質保証サービス）などが収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり当期純利益): 直近12ヶ月で138.25円。
- PER (株価収益率): 1098円 / 138.25円 = 7.94 (概算)
- BPS (1株あたり純資産): 1051.75円
- PBR (株価純資産倍率): 1098円 / 1051.75円 = 1.04 (概算)
- 業界平均との比較: 業界平均PERは17.6であり、同社のPERはそれよりも低い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1034円から1100円の間を推移しており、上昇傾向にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線（1028.30円）と200日移動平均線（1018.08円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
- 52週高値/安値: 52週高値は1232.00円、52週安値は867.00円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は228.3億円（前年比5.0%増）と増収。
- 営業利益: 2025年3月期は18.67億円（前年比12.8%増）と増益。売上高営業利益率は8.2%
- 当期純利益: 2025年3月期は13.26億円（前年比4.0%増）と増益。
- ROE (自己資本利益率): 直近12ヶ月で14.05%と高い水準です。
- ROA (総資産利益率): 直近12ヶ月で8.13%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは8.38億円、レバレッジドフリーキャッシュフローは10.8億円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 2025年3月期の年間配当は40円（うち記念配当5円）。
- 配当利回り: 7.37%（Forward Annual Dividend Yield）と高水準です。
- 配当性向: 21.70%
- 株主還元策: 配当による還元を重視しているようです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 出来高: 1日の平均出来高は9,430株程度であり、流動性は標準的です。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。信用倍率は0.00倍と、信用売り残がありません。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向、IT業界の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
アイエックス・ナレッジは、独立系システム開発会社として、安定した収益基盤を築いています。DX需要を背景に増収増益を達成し、高いROEと高配当利回りも魅力です。株価はPER、PBR共に業界平均を下回っており、割安感があります。テクニカル面でも上昇トレンドを示唆しており、今後の成長に期待できます。ただし、IT業界の競争激化や技術革新への対応が課題となります。
企業情報
| 銘柄コード | 9753 |
| 企業名 | アイエックス・ナレッジ |
| URL | http://www.ikic.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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