1. 企業情報
- 事業内容: 住宅設備機器（タイル、空調、衛生設備など）の販売・工事を主力とする企業です。特にタイル関連製品に強みを持ち、戸建住宅向けと大型物件向けの両方で事業を展開しています。
- 特徴: タイル取扱量で業界首位であり、施工力の高さが強みです。関東地方を中心に高いシェアを誇ります。
- 設立: 1924年
- 本社: 東京都台東区
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: タイル販売・施工における豊富な実績と高い技術力、関東地方での高いシェアが強みです。
- 課題: 新築住宅着工数の減少や、民間非居住投資の低迷といった市場環境の変化に対応する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、住宅設備機器市場におけるリーディングカンパニーとしての地位を維持・強化していくことが予想されます。
- 中期経営計画: 決算短信からは、戸建住宅事業と大型物件事業の両輪での成長を目指していることが伺えます。
- 重点分野: 施工力の強化、顧客ニーズへの対応、コスト管理などが重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 住宅設備機器の販売と工事が主な収益源です。ストックビジネスとしての側面は弱く、市況に業績が左右されやすい可能性があります。
- 市場ニーズへの適応力: 環境配慮型製品や省エネ性能の高い設備の需要増加に対応していくことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 決算短信からは具体的な技術開発の動向は読み取れませんが、省エネ性能の高い住宅設備や、デザイン性の高いタイルなど、顧客ニーズに応じた製品開発が重要と考えられます。
- 主力製品: タイル関連製品、空調設備、衛生設備など。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 10.43倍
- PBR (実績): 0.63倍
- EPS (会社予想): 66.91円
- BPS (実績): 1,106.48円
- 現在の株価: 698円
- 評価: PER、PBRともに業界平均と同程度であり、割安感はありません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、691円から716円の間を変動しており、698円で取引されています。年初来高値720円に近く、高値圏での推移と言えます。
- 移動平均線: 50日移動平均線は671.70円、200日移動平均線は636.09円となっており、株価は両移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で897.8億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で21.7億円。
- ROE (実績): 5.17%
- ROA (過去12か月): 2.96%
- 自己資本比率 (実績): 55.3%
- 分析: 売上高は増加傾向にあり、利益も安定しています。ROE、ROAは低めですが、自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.44%
- 1株配当 (会社予想): 24.00円
- 配当性向: 41.79%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 出来高: 1日の平均出来高は6,900株と、流動性は高くありません。
- 信用取引: 信用買残が大幅に増加しており、今後の株価上昇に対する期待が見られます。
11. 総評
アイナボホールディングスは、住宅設備機器の販売・工事を主力とする企業であり、タイル関連製品に強みを持っています。財務体質は良好で、安定した収益を上げています。株価は高値圏にあり、割安感はありません。配当利回りは3.44%と、まずまずの水準です。今後の業績は、新築住宅着工数や民間非居住投資の動向に左右されると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 7539 |
| 企業名 | アイナボホールディングス |
| URL | http://www.ainavo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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