1. 企業情報
企業名: 株式会社あかつき本社
概要:
株式会社あかつき本社は、日本の証券および不動産事業を主要な事業分野とする企業です。中古不動産の再生・販売、高齢者施設の開発・運営、投資アドバイザリーサービス、株式アルゴリズム提供、投資信託会社へのアドバイザリーサービスなどを手掛けています。2016年に社名を変更し、現在に至ります。
事業内容:
- 証券関連事業: 証券業
- 不動産関連事業: 中古住宅・高齢者施設の開発・運営
設立年月日: 1950年9月14日
代表者名: 島根 秀明
住所: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1
従業員数: 380人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 証券業において、IFA（独立型ファイナンシャルアドバイザー）ビジネスの拡大に対応。
- 不動産事業において、中古マンションの再販と高齢者施設の開発が強み。
課題:
- 証券関連事業において、世界経済の不確実性による収益性低下が懸念される。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 証券関連事業: 契約仲介業者による顧客サポートの強化、システム面での利便性向上、商品ラインナップの拡充。
- 不動産関連事業: 中古マンションの買取再販、高齢者施設開発・運営。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 2025年3月期における実績値は207億円（配当・自己株式取得等の還元前株主資本230億円に対して）であり、目標はほぼ達成見込み。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 証券業におけるIFAビジネスのトレンドに対応。
- 不動産事業における中古マンションの再販と高齢者施設の需要の持続可能性。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 株式アルゴリズム提供。
収益を牽引している製品やサービス:
- 中古マンションの再販、高齢者施設の開発・運営。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 89.20
- BPS（実績）: 590.21
- PER（会社予想）: 5.48倍
現在の株価489円に対して、BPSベースでは高値圏にあり、EPSベースでは適正水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 492.34円
- 200日移動平均線: 463.10円
- 直近10日間の株価は484円～496円の間で推移しており、50日移動平均線を上回る高値圏にあり。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 56,483百万円（+21.0%）
- 営業利益: 3,725百万円（+8.9%）
- 経常利益: 3,889百万円（+2.0%）
- 当期純利益: 2,631百万円（+3.7%）
- ROE（実績）: 15.48%
- ROA（実績）: 2.53%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、利益率の継続的な増加が確認できる。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 5.11%
- 配当性向: 30.02%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買いを実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の引き上げ、増配計画。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
株式会社あかつき本社は証券業と不動産事業を主要事業分野とする企業で、特にIFAビジネスと中古マンションの再販が強みとなっています。経営戦略は、証券事業の顧客サポート強化と不動産事業の買取再販に焦点を当てています。財務面では、売上高、利益率の増加が続いており、ROEも健全です。株価は高値圏にあり、増配計画と業績予想の引き上げが投資家に好意的に受け止められています。持続可能性の観点からも、事業モデルは堅調です。ただし、世界経済の不確実性による収益性低下が懸念されます。
企業情報
| 銘柄コード | 8737 |
| 企業名 | あかつき本社 |
| URL | http://www.akatsuki-fg.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。