1. 企業情報
- 事業内容: イントラストは、家賃債務保証を主軸とし、医療費・介護費保証、不動産管理業務受託など、総合保証サービスを展開しています。
- 特徴: 賃貸住宅の家賃保証を基盤とし、医療・介護分野への展開を進めています。
- 本社所在地: 東京都千代田区
- 設立: 2006年3月9日
- 従業員数: 201人
- 代表者: 桑原 豊
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: その他金融業に属し、家賃保証を中心に展開。
- 競争優位性: 賃貸住宅市場における家賃保証ニーズを捉え、安定的な収益基盤を構築。医療・介護分野への展開による事業多角化も進めています。
- 課題: 競合他社との差別化、新規事業の成長性、市場ニーズへの対応が重要です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 総合保証サービス事業の拡大。
- 中期経営計画: 2025年3月期決算短信によると、保証事業とソリューション事業を推進しています。
- 重点分野: 家賃保証を基盤としつつ、医療・介護費保証の拡大、ソリューション事業の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 家賃保証、医療・介護費保証、業務受託による手数料収入。
- 市場ニーズへの適応力: 賃貸住宅市場の動向、高齢化社会における医療・介護費保証ニーズへの対応が重要です。
- 持続可能性への課題: 景気変動や法改正による影響、競合激化への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: SMSを活用したソリューションサービスの提供。
- 主力製品: 家賃債務保証、医療・介護費保証。
- 競争力: 保証サービスの提供を通じて、顧客のニーズに応えています。
6. 株価の評価
- 株価: 949.0円（2025年6月19日終値）
- EPS (1株あたり当期純利益): 58.74円 (過去12ヶ月)
- PER (株価収益率): 16.16倍 (株価 ÷ EPS)
- BPS (1株あたり純資産): 311.54円 (直近四半期)
- PBR (株価純資産倍率): 3.05倍 (株価 ÷ BPS)
- 業界平均PER: 14.1倍
- 評価: PERは業界平均をやや上回っており、割高感がある可能性があります。PBRは3倍を超えており、割高と判断することもできます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、52週高値に近づいています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（864.94円）と200日移動平均線（798.57円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
- 判断: 株価は高値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は105.72億円（前年比17.9%増）と大幅な増収。
- 営業利益: 2025年3月期は23.29億円（前年比12.3%増）と増益。
- 経常利益: 2025年3月期は23.45億円（前年比13.3%増）と増益。
- 当期純利益: 2025年3月期は13.60億円（前年比10.8%増）と増益。
- ROE (自己資本利益率): 20.81% (過去12ヶ月)
- ROA (総資産利益率): 13.92% (過去12ヶ月)
- キャッシュフロー: 営業CFは15.35億円。
- 評価: 業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。ROE、ROAも高く、収益性は高いと言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当:
- 2024年3月期：1株あたり18.00円
- 2025年3月期：1株あたり25.00円
- 2026年3月期（予想）：1株あたり35.00円
- 配当利回り: 3.75% (予想)
- 配当性向: 37.22%
- 株主還元策: 配当による還元。
- 評価: 配当は増配傾向にあり、配当利回りも魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間は上昇傾向。
- 出来高: 74,800株（2025年6月19日）
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は高い。
- 株価への影響要因: 業績、配当、市場全体の動向、競合他社の動向。
11. 総評
イントラストは、家賃保証を基盤に、医療・介護分野への展開を進める総合保証サービス企業です。直近の業績は好調で、増収増益を達成し、高い収益性を示しています。配当も増配傾向にあり、株主還元にも積極的です。株価は高値圏にありますが、上昇トレンドを示唆しています。PERは業界平均をやや上回っており、割高感がある可能性があります。今後の成長戦略、特に医療・介護分野での事業展開が注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 7191 |
| 企業名 | イントラスト |
| URL | http://www.entrust-inc.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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