1. 企業情報
イートアンドホールディングスは、「大阪王将」ブランドを主力とする外食チェーン運営と冷凍食品製造・販売を行う企業です。食品事業と外食事業の2つのセグメントで事業を展開し、全国に5つの工場を有しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 外食産業、特に中華料理チェーンと冷凍食品市場に位置しています。
- 競争優位性: 「大阪王将」ブランドの認知度と、外食と食品製造の連携による事業展開が強みと考えられます。
- 課題: 競合他社との差別化、原材料価格高騰への対応、人手不足への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野:
- 外食事業における「大阪王将」ブランドの店舗展開。
- 食品事業における新商品開発と価格改定による収益改善。
- セントラルキッチンの活用による効率化。
- 海外展開（台湾、北米）の推進。
- 関東第一工場の完全復旧と九州新工場の建設。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 外食事業と食品事業の2本柱であり、ブランド力と多角的な事業展開により、安定した収益基盤を築いています。
- 市場ニーズへの適応力: 外食市場と冷凍食品市場の需要を捉え、新商品開発や店舗展開を通じて、市場ニーズへの対応を図っています。
- リスク: 原材料価格高騰、人件費上昇、競合激化などがリスク要因として挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 冷凍食品製造における技術開発が重要と考えられますが、具体的な情報は見当たりませんでした。
- 主力製品: 「大阪王将」ブランドの冷凍食品、外食店舗でのメニューが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 44.38倍
- PBR（実績）: 2.13倍
- EPS（会社予想）: 46.28円
- BPS（実績）: 964.34円
- 現在の株価: 2,057円
- 割安・割高の判断:
- PERは業界平均19.5と比較して高く、割高感があります。
- PBRは業界平均1.3と比較して高く、割高感があります。
- EPS、BPSから判断すると、現在の株価は割高と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2025円～2062円の範囲で推移しており、2057円で取引されています。
- 50日移動平均線: 2053.64円
- 200日移動平均線: 2095.46円
- 判断: 50日移動平均線を上回っていますが、200日移動平均線を下回っており、方向感は判断が難しい状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で373億3500万円。
- 2025年2月期は359億2200万円から373億3500万円へ増加（3.9%増）。
- 営業利益: 過去12ヶ月で10億9100万円。
- 2025年2月期は10億6000万円から10億9100万円へ増加（2.9%増）。
- 経常利益: 9億8700万円（7.6%減）
- 当期純利益: 8億8800万円
- ROE（実績）: 8.43%
- ROA（過去12か月）: 2.49%
- 自己資本比率（実績）: 37.5%
- 分析: 売上高と営業利益は増加していますが、経常利益は減少しています。自己資本比率は37.5%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.73%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 12.76%
- 自社株買い: 情報なし
- 分析: 配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。2025年2月期には記念配当2.50円が実施されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 出来高: 1日あたり5,000株と、流動性は低いと考えられます。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、強気と弱気の混在した状況です。
- 株価への影響要因: 業績、新商品、店舗展開、原材料価格、市場全体の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
イートアンドホールディングスは、「大阪王将」ブランドを軸に、外食と食品製造の2つの事業を展開しています。売上高と営業利益は増加傾向にありますが、PER、PBRは割高感があり、株価は割高と判断できます。配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。直近の株価は小幅な変動にとどまっており、今後の業績動向や、原材料価格の高騰、競合との競争激化に注意が必要です。投資判断は、これらの要素を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2882 |
| 企業名 | イートアンドホールディングス |
| URL | https://www.eat-and.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。