現在の株価の評価
- 株価: 620.0円
- EPS（会社予想）: -26.99円
- BPS（実績）: 449.26円
- PBR（実績）: 1.38倍
- 業界平均PBR: 3.5倍
- 評価: 現在の株価はBPSに対して適正範囲内であり、業界平均PBRに比べて割安感がある。ただし、EPSがマイナスであるため、利益面での評価は慎重に行う必要がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 829円
- 年初来安値: 607円
- 現在の株価: 620円
- 評価: 現在の株価は年初来安値に近く、テクニカル的には下落トレンドにある可能性が高い。過去の高値に対しても下落しているため、短期的には弱気な市場心理が見受けられる。
財務諸表分析
- 売上高: 1,985百万円（前期比2.1%増）
- 営業利益: 63百万円（前期比20.1%減）
- 純利益: 52百万円（前期比886.5%増）
- 自己資本比率: 79.3%
- 評価: 売上高は増加しているが、営業利益が減少しているため、コスト管理や効率性の改善が求められる。自己資本比率は高く、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: デジタルマーケティング、SaaS
- 市場動向: デジタルマーケティング市場は拡大傾向にあり、競争が激化している。特に、既存プラットフォーマーの方針変更や技術革新が影響を与えている。
- 評価: CINCはデジタルマーケティング支援ツール「Keywordmap」を主力製品としており、市場での競争力を維持するための戦略が求められる。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: ソリューション事業の強化、アナリティクス事業の連携強化
- 評価: ソリューション事業の大幅リニューアルや新規プロダクト開発が計画されており、成長戦略に期待が持てる。ただし、アナリティクス事業の損失が懸念材料。
事業モデルの持続可能性
- 評価: デジタルマーケティング市場の成長に伴い、CINCの事業モデルは持続可能性を持つと考えられるが、競争環境や技術革新に対する適応が必要。
技術革新と主力製品
- 主力製品: デジタルマーケティングツール「Keywordmap」
- 技術革新: 機械学習やAIを活用したデータ解析技術の開発
- 評価: 技術革新により、競争優位性を確保するための取り組みが進められている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
- 評価: 現在のところ配当は行われておらず、株主還元策は未定。成長に資金を再投資する方針が見受けられる。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 73,100株（前週比+15,700株）
- 評価: 信用取引において買いが増加しており、投資家の関心は高まっている可能性がある。
総評
CINC Corp.はデジタルマーケティング分野での成長が期待される企業であるが、営業利益の減少やアナリティクス事業の損失が懸念材料である。株価は現在、過去の高値に対して下落しており、テクニカル的には弱気な状況が続いている。今後の経営戦略や市場環境の変化に注目が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4378 |
| 企業名 | CINC |
| URL | https://www.cinc-j.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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