1. 企業情報
- 事業内容: ＦＣホールディングスは、土木コンサルティングを主業務とする企業です。道路、橋梁、鉄道などのインフラに関する調査、設計、計画、維持管理などを手掛けています。地方自治体向けの都市計画案件にも注力しており、官公庁からの需要に強みを持っています。
- 特徴: 土木コンサルタントの中堅企業であり、公共事業に強みを持つ点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 土木コンサルタント業界において、中堅企業として位置づけられています。
- 競争優位性: 公共事業への強み、特に道路、橋梁、鉄道分野での実績が競争優位性につながっています。
- 課題: 業界内での競争激化、公共事業の予算変動による影響を受ける可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は不足しています。
- 中期経営計画: 情報は開示されていません。
- 重点分野:
- インフラメンテナンスサービスの事業拡大。
- 下水道事業への参入。
- 海外事業の回復。
- AI技術を活用したソリューション事業の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 公共事業への依存度が高く、国のインフラ投資動向に業績が左右される可能性があります。
- 市場ニーズの変化への適応力: インフラの老朽化に伴うメンテナンス需要の増加、AI技術の活用など、変化への対応を進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: AI技術を活用したソリューション事業の拡大を目指しています。
- 主力製品/サービス: 道路、橋梁、鉄道に関する調査、設計、計画、維持管理などのコンサルティングサービスが主力です。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1143.0円（2025年6月20日終値）
- PER（会社予想）: 8.70倍 (業界平均: 15.0)
- PBR（実績）: 0.94倍 (業界平均: 1.2)
- EPS（会社予想）: 131.43円
- BPS（実績）: 1,222.12円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,223円
- 年初来安値: 875円
- 直近10日間の株価は1140円台で推移しており、やや低調な動きです。
- 50日移動平均: 1076.72円
- 200日移動平均: 955.78円
- 判断: 株価は年初来高値から下落していますが、移動平均線より上を推移しており、底堅さも見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で85.27億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で11.35億円。営業利益率は19.26%と高い水準です。
- 経常利益: 過去12ヶ月で11.63億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で6.71億円。
- ROE（実績）: 8.06%
- ROA（過去12か月）: 6.40%
- 自己資本比率（実績）: 81.1%と高く、財務体質は良好です。
- 売上高の推移: 過去5年間、売上高は安定的に推移しています。
- 利益の推移: 2025年6月期第3四半期は、親会社株主に帰属する四半期純利益が減少していますが、営業利益、経常利益は増加しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.94%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 24.99%
- 株主還元策: 増配を発表しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、1140円台で小幅な変動にとどまっています。
- 出来高: 10日平均出来高は17,770株と、流動性は低い傾向です。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高いと考えられます。
11. 総評
ＦＣホールディングスは、公共事業に強みを持つ土木コンサルタント企業です。財務体質は良好で、配当利回りも魅力的です。PER、PBRは割安感があり、今後の業績拡大も期待できます。直近の株価は低調ですが、移動平均線より上を推移しており、底堅さも見られます。ただし、公共事業への依存度が高く、今後の業績は国のインフラ投資動向に左右される可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6542 |
| 企業名 | FCホールディングス |
| URL | http://www.fchd.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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