トレンド分析：2025年6月20日

1. 市場全体の概要

• 主要指数:
  • 日経平均株価: 終値38,488.3（前日比-396.9）、19日は高値38,870.6、安値38,488.3。
  • TOPIX: 終値2,792.1（前日比+4.1）、19日は高値2,808.0、安値2,786.3。
  • 日経平均は下落、TOPIXは小幅上昇と、方向性の異なる動き。
• 本日の市場の特徴: 全体的に方向感に欠ける展開。

2. 短期トレンドで注目すべき企業

• 価格変動:
  • 値上がり率上位: 大幸薬品（+27.87%）、エージーピー（+26.14%）、北浜キャピタルパートナーズ（+25.00%）など。
  • 値下がり率上位: グローバルウェイ（-16.12%）、TENTIAL（-15.43%）、エス・サイエンス（-14.59%）など。
  • 大幸薬品、ヌーラボ、アイデミー、エージーピー、セキド、コンヴァノがストップ高。グローバルウェイ、TENTIALがストップ安。
  • 値動きの激しい銘柄が多く、短期的な売買機会があるかもしれない。
• テクニカルシグナル:
  • ゴールデンクロス発生: 2743 ピクセルカンパニーズ、3708 特種東海製紙など。
  • デッドクロス発生: 1788 三東工業社、3021 パシフィックネットなど。
  • 移動平均線のクロスに注目し、トレンド転換の兆候を読み解く。
• 流動性:
  • 出来高増加率上位: ブライトパス・バイオ（323.634倍）、赤阪鐵工所（252.400倍）、ワイズホールディングス（146.409倍）など。
  • 出来高が急増している銘柄は、市場の関心を集めている可能性がある。
• 需給動向:
  • 信用買残増加: 日本電信電話、ジャパンディスプレイ、日野自動車など。
  • 信用売残増加: ジャパンディスプレイ、大黒屋ホールディングス、いすゞ自動車など。
  • 信用取引の状況から、今後の需給バランスの変化を予測する。

3. 長期トレンドで注目すべき企業

• トレンドの強さ:
  • 年初来高値更新: 美樹工業、東急建設、東建コーポレーション、東鉄工業、長谷工コーポレーションなど。
  • 年初来安値更新: キーコーヒー、ツクルバ、ホギメディカル、ジョルダン、マークラインズなど。
  • 年初来高値を更新している銘柄は、上昇トレンドが継続している可能性がある。
• 安定性・市場規模:
  • 売買代金上位: アドバンテスト、サンリオ、トヨタ自動車、ディスコ、レーザーテックなど。
  • 売買代金が多い銘柄は、市場からの注目度が高く、流動性も高い。
• 成長性と需給バランス:
  • 信用倍率上位: システムソフト、オンコリスバイオファーマ、キッズウェル・バイオなど。
  • 信用倍率が高い銘柄は、買われ過ぎの可能性がある。
• 流動性と注目度:
  • 25日移動平均線からの乖離率:
    • プラス乖離率上位: マックハウス、モンスターラボ、北浜キャピタルパートナーズなど。
    • マイナス乖離率上位: エー・ディー・ワークス第20回新株予約権、ispace、Synspectiveなど。
  • 75日移動平均線からの乖離率:
    • プラス乖離率上位: エス・サイエンス、マックハウス、モンスターラボ、北浜キャピタルパートナーズなど。
    • マイナス乖離率上位: エー・ディー・ワークス第20回新株予約権、オルツ、ispaceなど。
  • 移動平均線からの乖離率が大きい銘柄は、トレンドの転換に注意が必要。

4. 市場の総評と今後の展望

• 本日の市場の全体像: 日経平均は下落、TOPIXは小幅上昇と、方向感に欠ける展開。個別銘柄では、値動きの激しい銘柄が多く見られた。
• 投資家が注目すべき企業:
  • 短期: 値上がり率上位、出来高増加率上位の銘柄は、短期的な売買機会を検討できる。
  • 長期: 年初来高値更新銘柄は、上昇トレンドの継続に注目。
  • 信用倍率、移動平均線乖離率などを参考に、需給バランスや過熱感をチェックする。

企業情報

• 三東工業社 (1788)
• ピクセルカンパニーズ (2743)
• パシフィックネット (3021)
• 特種東海製紙 (3708)

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

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