現在の株価の評価
- 株価: 662円
- EPS（会社予想）: 64.74
- BPS（実績）: 360.21
- PER（会社予想）: 10.23倍
- PBR（実績）: 1.84倍
EPSに基づく評価: 現在の株価をEPSで割ったPERは10.23倍であり、これは業界平均PERの17.6倍より低い。したがって、株価は過小評価されている可能性がある。
BPSに基づく評価: BPSを現在の株価で割ったPBRは1.84倍であり、これは業界平均PBRの1.6倍より低い。したがって、株価は過小評価されている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 562.80円
- 200日移動平均: 503.92円
- 52週高値: 723円
- 52週安値: 403円
高値/安値の評価: 現在の株価は52週高値の723円より低く、52週安値の403円より高く、株価は中間レベルにある。
財務諸表分析
- 最新四半期の収益成長率: 25.20%
- 最新四半期のEBITDA: 378百万円
- 最新四半期の純利益: 66百万円
- 最新四半期の売上高: 21.3億円
- ROE（実績）: 13.15%
- 自己資本比率（実績）: 59.8%
- 負債比率（直近四半期）: 46.52%
- キャッシュフロー: 1.86億円
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Information Technology Services
- 市場シェア: データ不足
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 情報技術システムの性能監視ツールの開発・販売、ICTインフラ管理支援サービス、情報技術システムの設計・構築・コンサルティング、IoTシステムインフラサービスの開発・提供
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 情報技術およびIoT市場の成長に伴い、事業モデルの持続可能性は高く見込める。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報技術およびIoT分野での継続的な技術革新により、主力製品の競争力維持が可能。
- 主力製品: 情報技術システム性能監視ツール
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.81%
- 1株配当（会社予想）: 12円
- 株主配当政策: 配当を継続する方針
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 299,400株（前週比+32,000株）
- 信用売残: 29,500株（前週比+8,500株）
- 株主構成: 内部株主が53.02%を保有し、主要株主は加藤裕之氏（35.88%）。
総評
アイビーシーは情報技術サービス分野において、成長性と収益性を持つ企業である。財務面では健全性があり、技術革新に対応した事業モデルが持続可能性を示唆している。株価はEPSとBPSに基づく評価から過小評価の可能性がある。投資家は技術革新と業績成長に注目すべきである。
注: 本レポートは情報に基づく分析であり、投資助言を目的とするものではない。投資にはリスクが伴い、投資者自身の判断で行うことを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 3920 |
| 企業名 | アイビーシー |
| URL | http://www.ibc21.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.2.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。