1. 企業情報
TDSE Inc.は、主に情報処理およびコンピューターシステムに関するコンサルティングサービスを提供する企業です。具体的には、DX・アナリティクスコンサルティング、SNS分析、分析基盤構築、分析運用・アプリケーション開発、IoTデータ活用、学習活用、データサイエンティスト育成支援などを行っています。また、AIを活用したビッグデータ解析や、AI画像・映像解析エンジン、AIチャットボットの開発も手掛けています。金融、デジタルマーケティング、製造、社会インフラ、人事、テレマティクスなどの業界向けにAIエンジン「Scorobo」を提供し、企業向けソーシャルリスニングツール「NetBase」も提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
TDSE Inc.は、AI技術を活用したデータ解析やDX推進支援に強みを持つ企業です。SNSデータ分析にも注力しており、競合他社との差別化を図っています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、AI・データ分析市場における成長性と、同社の技術力やサービス内容から、一定の競争優位性を持っていると考えられます。
課題:
- AI・データ分析市場は競争が激化しており、技術革新のスピードも速いため、常に最新技術への対応が求められます。
- 人材確保も重要な課題であり、優秀なデータサイエンティストの獲得・育成が不可欠です。
3. 経営戦略と重点分野
TDSE Inc.の経営戦略は、AI技術を活用したデータ解析サービスの提供を通じて、企業のDX推進を支援することに重点が置かれています。
中期経営計画:
- 具体的な中期経営計画の詳細は公開されていませんが、AI技術の進化と市場ニーズの変化に対応し、事業の拡大を目指していると考えられます。
- 重点分野としては、DXコンサルティング、AIを活用したソリューション開発、SNSデータ分析などが挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
TDSE Inc.の事業モデルは、企業のDX推進ニーズに応えることで収益を上げています。
持続可能性:
- AI・データ分析の需要は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進の流れの中で、今後も拡大が見込まれます。
- サブスクリプション型のサービスや、継続的なコンサルティング契約など、安定的な収益基盤を構築できる可能性があります。
- 市場ニーズの変化に対応するため、技術革新への投資や、新たなサービスの開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
TDSE Inc.は、AI技術を活用した様々な製品やサービスを提供しています。
技術革新:
- AI画像・映像解析エンジン、AIチャットボットなどの開発を通じて、技術力を高めています。
- SNSデータ分析技術も強みの一つです。
主力製品:
- AIエンジン「Scorobo」
- 企業向けソーシャルリスニングツール「NetBase」
- DXコンサルティングサービス
- データ分析サービス
6. 株価の評価
現在の株価1488.0円は、以下の指標に基づき評価します。
* PER（会社予想）: 21.70倍
* PBR（実績）: 1.41倍
* EPS（会社予想）: 68.56円
* BPS（実績）: 1,058.70円
比較:
- PERは、業界平均25.7と比較して、やや低い水準です。
- PBRは、業界平均2.5と比較して、低い水準です。
- EPSとBPSから計算すると、理論上の1株あたり価値は1,058.70円となります。現在の株価1488.0円は、この価値を上回っています。
これらの指標から、現時点では割安感があるとは言い切れません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月9日には1400円まで下落しましたが、その後は上昇傾向にあり、2025年6月19日には1521円まで上昇しました。2025年6月20日の終値は1488円と、高値圏からやや下落しています。
* 50日移動平均: 1328.68円
* 200日移動平均: 1296.55円
株価は50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
過去5年間の損益計算書から、売上高、利益、キャッシュフローなどの推移を分析します。
* 売上高: 2021年から増加傾向にあり、2024年には25.2億円まで成長しています。
* 営業利益: 2021年から2023年までは増加傾向でしたが、2024年はやや減少しています。
* 当期純利益: 2021年から2023年までは増加傾向でしたが、2024年は減少しています。
* ROE（実績）: 2024年は6.35%
* 自己資本比率（実績）: 80.9%と高い水準であり、財務体質は良好です。
過去12ヶ月のデータ:
- 売上高：27億円
- 売上高成長率：14.10%
- 営業利益率：7.19%
- 当期純利益：1.36億円
- EPS：82.59円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.67%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 12.11%
- Ex-Dividend Date: 2026年3月30日
TDSE Inc.は、配当を実施しています。配当利回りは0.67%と、他の企業と比較して低い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 2025年6月9日以降、上昇傾向にありましたが、6月20日は下落しました。
- 出来高: 1日の出来高は800株と少なく、流動性は低いと考えられます。
- 信用取引: 信用買残は49,000株、信用倍率は0.00倍と、売り残はありません。
株価への影響要因:
- AI・データ分析市場の成長
- 同社の技術力、新製品・サービスの開発
- 業績の動向
- 競合他社の動向
11. 総評
TDSE Inc.は、AI技術を活用したデータ解析やDX推進支援に強みを持つ企業であり、成長市場での事業展開が期待できます。財務体質も良好で、自己資本比率が高いです。
ポジティブな点:
- 成長市場での事業展開
- 高い技術力
- 良好な財務体質
懸念点:
- 配当利回りが低い
- 直近の業績はやや鈍化
- 競争激化
総合的な見解:
TDSE Inc.は、成長性のある企業ですが、株価は割安感があるとは言えません。今後の業績動向や、AI・データ分析市場の競争激化に注意が必要です。投資判断は、これらの点を考慮し、ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7046 |
| 企業名 | TDSE |
| URL | https://www.tdse.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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