1. 企業情報
三谷産業は、北陸地方を地盤とする総合商社です。化学品、情報システム、住宅設備、エネルギー関連など多岐にわたる事業を展開しています。近年では、医薬品原薬の製造も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
三谷産業は、多角的な事業展開により、特定の業界に依存しない安定した経営基盤を築いています。特に、北陸地方においては、地域密着型のビジネスモデルを展開しており、一定の市場シェアを確保していると考えられます。
競争優位性: 多角的な事業ポートフォリオ、地域密着型のビジネスモデル
課題: 競争激化、市況変動の影響を受けやすい
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 決算短信からは、具体的な中期経営計画に関する言及は見られませんでしたが、売上高、利益ともに過去最高を更新しており、増収増益を続けていることから、事業の拡大と収益性の向上を目指していると考えられます。
重点分野:
- 空調設備工事関連事業
- 情報システム関連事業
- 化学品関連事業
4. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開により、特定の市場変動によるリスクを分散しています。また、各事業分野において、顧客ニーズへの対応や技術革新を図ることで、持続的な成長を目指しています。
収益モデル: 複数の事業セグメントからの収益、ストック型ビジネスの強化
市場ニーズへの適応力: 多様な製品・サービス提供、地域密着型のサービス
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 決算短信からは、具体的な技術開発に関する情報は得られませんでした。
主力製品・サービス:
- 化学品
- 情報システム
- 空調設備工事
- 住宅設備機器
- 医薬品原薬
6. 株価の評価
- 株価: 330.0円 (2025年6月20日終値)
- PER（会社予想）: 8.29倍 (業界平均: 10.1)
- PBR（実績）: 0.43倍 (業界平均: 0.7)
- EPS（会社予想）: 39.79円
- BPS（実績）: 769.51円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、330円近辺で推移しており、方向感に乏しい状況です。年初来高値363円、年初来安値286円。50日移動平均線は334円、200日移動平均線は328.36円。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2025年3月期は1030億72百万円と過去最高を更新しました。
営業利益: 2025年3月期は20億74百万円と、前期比24.4%増と大幅な増益を達成しました。
当期純利益: 2025年3月期は24億40百万円と、前期比18.0%増と増益を達成しました。
ROE: 5.17%
ROA: 1.34%
自己資本比率: 50.7%
増収増益を続けており、財務体質も良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.03%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 25.1%
- 自社株買い: 記載なし
安定的な配当を実施しており、配当性向も適正水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、方向感に乏しい状況です。信用買い残は増加傾向にあり、個人投資家の関心は高まっている可能性があります。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 市場全体の動向
- セクターの動向
11. 総評
三谷産業は、多角的な事業展開と安定した財務基盤を持つ企業です。増収増益を続けており、業績は好調です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、今後の成長戦略や、競争環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8285 |
| 企業名 | 三谷産業 |
| URL | http://www.mitani.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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