1. 企業情報
株式会社タカキタは、主に飼料系農業機械の製造・販売を行う企業です。具体的には、牧草やワラの梱包機、ベールラッパーなどを提供しています。また、風力発電用軸受の製造も手掛けています。国内のクボタ、井関農機、ヤンマーなどと連携し、事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
タカキタは、飼料系農業機械分野において一定のシェアを有していると考えられます。競合としては、クボタ、井関農機、ヤンマーなどの大手農業機械メーカーが挙げられます。これらの企業との競争の中で、タカキタは特定のニッチ市場や、連携による強みを活かしている可能性があります。
競争優位性:
- 飼料系農業機械に特化している点
- 大手企業との連携
課題:
- 農業機械市場全体の縮小や、競合との価格競争
- 原材料価格の高騰
3. 経営戦略と重点分野
タカキタは、中期経営計画「Offensive120」を掲げています。この計画は2024年3月期から2026年3月期までの2年間を対象としています。
重点分野:
- 農業機械事業における新製品投入とソリューション営業の強化
- 海外市場の開拓
- 軸受事業における、産業界の動向への対応
4. 事業モデルの持続可能性
タカキタの収益モデルは、農業機械の販売と、風力発電用軸受の製造販売が中心です。
持続可能性への課題:
- 農業従事者の減少や高齢化による市場規模の縮小
- 原材料価格の変動による収益への影響
- 市場ニーズの変化への対応（スマート農業など）
5. 技術革新と主力製品
タカキタは、飼料系農業機械を中心に、技術開発を行っています。
主力製品:
- 牧草・ワラ梱包機
- ベールラッパー
- 風力発電用軸受
6. 株価の評価
- 株価: 390円 (2025年6月20日終値)
- PER (会社予想): 17.34倍 (業界平均: 10.7)
- PBR (実績): 0.55倍 (業界平均: 0.7)
- EPS (会社予想): 22.49円
- BPS (実績): 709.91円
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年6月9日に415円の高値をつけた後、下落傾向にあります。2025年6月20日の終値は390円であり、年初来高値415円に近づいていましたが、現在はやや調整局面にあると考えられます。
* 年初来高値: 415円
* 年初来安値: 348円
8. 財務諸表分析
| 項目 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 8,482.95 | 7,730.77 | 7,026.07 | 6,503.88 |
| 営業利益 (百万円) | 972.90 | 609.05 | 529.77 | 399.86 |
| 当期純利益 (百万円) | 692.82 | 476.22 | 400.14 | 322.79 |
| 売上高営業利益率 | 11.47% | 7.88% | 7.54% | 6.15% |
| ROE (実績) | 7.16% | – | – | – |
| 自己資本比率 (実績) | 80.7% | – | – | – |
- 売上高は増加傾向にありましたが、2025年3月期は減収となっています。
- 営業利益、当期純利益は増加傾向にありましたが、2025年3月期は減益となっています。
- 自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.56%
- 1株配当 (会社予想): 10.00円
- 配当性向: 33.51%
- 自社株買い: 記載なし
タカキタは、安定的な配当を実施していると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向
- 信用取引: 買い残が増加、売り残も増加しており、やや警戒感もみられます。
- 株価への影響要因:
- 農業機械市場の動向
- 原材料価格の変動
- 業績予想の達成状況
- 配当政策
11. 総評
タカキタは、飼料系農業機械に強みを持つ企業であり、財務体質も安定しています。しかし、2025年3月期は減収減益となっており、今後の業績回復が課題です。株価は、PERが業界平均よりも高く、割高感があります。テクニカル面では、直近で調整局面に入っています。
現時点では、今後の業績動向や、農業機械市場の動向を注視する必要があります。
リスク:
- 農業機械市場の縮小
- 原材料価格の高騰
- 競合激化
- 業績悪化による株価下落
企業情報
| 銘柄コード | 6325 |
| 企業名 | タカキタ |
| URL | http://www.takakita-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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