1. 企業情報
- 事業内容: 医療ヘルスケア領域に特化したプラットフォームを運営。主な事業は、医療・介護分野の人材紹介サービス「JobMedley」を始め、オンライン診療システム「CLINICS」、医療情報サービス「MEDLEY」など。
- 特徴: ヘルスケア領域に特化し、人材紹介とプラットフォーム事業を展開。オンライン診療や電子カルテ分野にも注力。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 医療・介護領域に特化した人材紹介サービスでは一定のシェアを持つと推測される。オンライン診療システムや医療情報サービスも展開し、事業の多角化を図っている。
- 競争優位性: 医療・介護領域に特化していることで、専門性の高いサービスを提供できる可能性がある。
- 課題: 競合他社との差別化、人材確保、法規制への対応などが課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは不明だが、医療ヘルスケア領域におけるプラットフォームの拡大を目指していると推測される。
- 中期経営計画: 2025年12月期第1四半期決算短信によると、人材プラットフォーム事業、医療プラットフォーム事業、新規開発サービスを重点分野としている。
- 具体的な施策:
- 人材プラットフォーム事業：サービスサイトの機能改善を継続。
- 医療プラットフォーム事業：利用医療機関数を増加させる。
- 新規開発サービス：米国における人材採用システムの事業拡大に向けた投資を実施。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 人材紹介における成果報酬、プラットフォーム利用料、広告収入などが主な収益源。
- 市場ニーズへの適応力: 医療・介護領域の人材不足、オンライン診療の普及など、市場ニーズの変化に対応できるかが重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: オンライン診療システム、電子カルテ、医療情報サービスなどの開発を進めている。
- 主力製品/サービス: 人材紹介サービス「JobMedley」、オンライン診療システム「CLINICS」、医療情報サービス「MEDLEY」。
6. 株価の評価
- 株価: 3,000円（2025年6月20日終値）
- PER: (連)31.29倍（会社予想）
- PBR: (連)5.21倍（実績）
- EPS: (連)95.88円（会社予想）
- BPS: (連)575.77円（実績）
- 評価: PERは業界平均（23.2倍）よりも高く、割高感がある。PBRは業界平均（2.3倍）よりも高い。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値：4,140円
- 年初来安値：2,665円
- 直近10日間の株価は、3,000円近辺で推移しており、方向感は定まっていない。
- 50日移動平均線：3,218.12円
- 200日移動平均線：3,527.30円
- 判断: 現在の株価は、年初来高値からは下落しているものの、年初来安値からは上昇している。移動平均線も下回っており、中期的な下落トレンドにある可能性がある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で29,302百万円、前期比で増加。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,327百万円、前期比で減少。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2,798百万円、前期比で増加。
- ROE: (連)14.82%
- ROA: 3.07%
- 自己資本比率: (連)44.7%
- 分析: 売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は減少している。これは、事業拡大のための投資が影響していると考えられる。ROEは14.82%と高い水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現在は配当を実施していない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、3,000円近辺で推移しており、方向感は定まっていない。
- 株価への影響要因:
- 人材プラットフォーム事業、医療プラットフォーム事業の成長
- 新規事業の進捗
- 競合他社の動向
- 市場全体の動向
11. 総評
株式会社メドレーは、医療ヘルスケア領域に特化したプラットフォームを展開し、成長を続けている。売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は事業拡大のための投資により減少している。株価は割高感があり、テクニカル的にも下落トレンドにある可能性がある。今後の業績拡大と、株価の動向に注目する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4480 |
| 企業名 | メドレー |
| URL | https://www.medley.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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