1. 企業情報
ミナトホールディングスは、産業用メモリ、ATM用タッチパネル、ROM書込移植装置などを主力とする企業です。M&Aを通じて事業規模を拡大しており、デジタルデバイス、デジタルエンジニアリング、ICプロダクツなど多岐にわたる事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ミナトホールディングスは、特定の分野に強みを持つものの、詳細な市場シェアに関する情報は公開されていません。産業用メモリやデバイスプログラマーといったニッチな分野での事業展開が特徴です。M&Aによる事業拡大を図っており、競争の激しいIT業界において、独自のポジションを確立しようとしています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「デジタルコンソーシアム構想」を掲げ、「デジタルコンソーシアムで未来の社会を創造する」というビジョンを推進しています。これは、デジタル分野における他社との連携やM&Aを通じて、シナジーを創出し、企業価値を高める戦略です。
中期経営計画の具体的な施策としては、デジタルデバイス事業の強化、ICTプロダクツ事業の拡大、デジタルエンジニアリング事業の成長などが挙げられます。2025年5月には、株式会社ブレーン及びダイキサウンド株式会社を連結子会社化するなど、M&Aを積極的に推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ミナトホールディングスの事業モデルは、産業用メモリやデバイスプログラマーなど、特定の市場ニーズに対応することで収益を上げています。M&Aによる事業拡大は、新たな収益源の確保につながる可能性があります。
市場ニーズの変化への適応力としては、デジタル分野への注力や、M&Aによる事業ポートフォリオの多様化が挙げられます。しかし、半導体市場の変動や、競合との競争激化といったリスクも存在します。
5. 技術革新と主力製品
ミナトホールディングスは、産業用メモリ、ATM用タッチパネル、ROM書込移植装置などを主力製品としています。技術開発の動向については、詳細な情報は公開されていません。
収益を牽引している製品としては、デジタルデバイス事業における製品群が挙げられます。
6. 株価の評価
- 株価: 760.0円（2025年6月20日終値）
- EPS (直近12ヶ月): 57.15円
- PER: 13.30倍 (760 / 57.15)
- BPS (直近四半期): 797.35円
- PBR: 0.95倍 (760 / 797.35)
PERは業界平均の12.9倍をやや上回っており、PBRは業界平均の0.8倍を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は760円近辺で推移しており、50日移動平均線（844.14円）と200日移動平均線（832.52円）を下回っています。52週高値は1034円、52週安値は523円であり、現在の株価は52週高値から大きく下落しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期は245.4億円と、前年同期比で29.0%増と大きく成長しています。
- 営業利益: 2025年3月期は7.67億円と、前年同期比37.9%減と減少しています。売上高の増加に対し、利益率の低下が見られます。
- 当期純利益: 2025年3月期は3.73億円と、前年同期比74.8%減と大幅に減少しています。
- ROE (直近12ヶ月): 6.40%
- ROA (直近12ヶ月): 2.79%
売上高は増加しているものの、利益面では減益となっており、収益性の改善が課題となっています。
9. 株主還元と配当方針
- 年間配当: 14.00円（2024年3月期、2025年3月期）
- 配当利回り: 1.84% (14 / 760)
- 配当性向: 27.7% (14 / 50.36)
- 2026年3月期（予想）: 年間配当15.00円
配当利回りは1.84%であり、まずまずの水準です。配当性向は27.7%であり、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用買残は増加傾向にあり、一方で信用売残はゼロです。
株価への影響を与える要因としては、半導体市場の動向、M&Aによる事業拡大の進捗、業績の回復などが挙げられます。
11. 総評
ミナトホールディングスは、産業用メモリなどを主力とし、M&Aによる事業拡大を図っている企業です。売上高は増加しているものの、利益面では減益となっており、収益性の改善が課題となっています。
株価は52週高値から下落しており、テクニカル的にも弱気なシグナルが出ています。PERは業界平均をやや上回り、PBRは業界平均を上回っています。配当利回りは1.84%であり、まずまずの水準です。
企業情報
| 銘柄コード | 6862 |
| 企業名 | ミナトホールディングス |
| URL | http://www.minato.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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