1. 企業情報
企業名: ミナトホールディングス株式会社
概要: ミナトホールディングスは、日本のコンピューターハードウェア企業で、メモリモジュール、テレワークソリューション、デジタルデバイス周辺機器、デバイスプログラミング、ディスプレイソリューション、インテリジェントステレオカメラ、システム開発、ウェブサイト構築、モバイルアクセサリー、金融コンサルティング、電子機器設計など多岐にわたる事業を展開しています。産業用メモリ、ATM用タッチパネル、ROM書込移植装置が主力製品です。
設立年月日: 1956年12月17日
代表者名: 相澤 均
住所: 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル
従業員数: 281人
平均年齢: 48.0歳
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
ミナトホールディングスは、コンピューターハードウェア市場において、特に産業用メモリ、デバイスプログラマー、デジタル関連機器において競争優位性を持ちます。M&Aによる事業規模拡大も進んでいます。一方で、半導体関連市場の需要回復が鈍いことや、競合他社との価格競争が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
デジタルコンソーシアム構想を柱とした成長戦略を推進しており、他企業との連携やM&Aを通じてコンソーシアムを形成し、シナジーを創出し企業価値を高めていくことを掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
デジタル分野における他企業との連携やM&Aを推進し、デジタルコンソーシアムを拡大することで企業価値を高めていくことを重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
デジタルデバイス及びICTプロダクツのデジタル関連機器事業が好調であり、市場ニーズの変化に適応力を持っています。また、M&Aによる事業拡大も進んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新により、特に産業用メモリ、デバイスプログラマー、デジタル関連機器において独自性を持っています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は産業用メモリ、ATM用タッチパネル、ROM書込移植装置です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
過去12か月間のDiluted EPSは78.14円で、現在の株価760円に対してはP/E比率は約9.7倍となっています。業界平均PERは12.9倍と比較して低い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は755円から792円の間で推移しており、50日移動平均線844.14円、200日移動平均線832.52円を下回っており、下降トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で24.54B円、前年同期比29.70%増
- 利益率: 営業利益率3.1%、経常利益率2.3%
- ROE: 過去12か月で6.40%
- ROA: 過去12か月で2.79%
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー92M円、投資活動によるキャッシュフロー△1,642M円、財務活動によるキャッシュフロー1,122M円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高は増加傾向にあり、利益率は低下しています。自己資本比率は33.7%と比較的高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り: 前期は1.80%、予想は3.95%
- 配当性向: 20.99%
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は下降トレンドにあり、特に6月17日以降大きく下落しています。
株価への影響を与える要因:
市場動向、競合状況、業績予想、リスク要因（ウクライナ情勢、中東情勢、為替動向、中国経済など）が影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ミナトホールディングスは、コンピューターハードウェア市場において競争優位性を持ち、特に産業用メモリ、デバイスプログラマー、デジタル関連機器において強みがあります。しかし、市場動向や競合他社との価格競争が課題となっています。経営戦略はデジタルコンソーシアム構想を柱とし、他企業との連携やM&Aによる事業拡大を推進しています。株価は下降トレンドにあり、P/E比率は業界平均より低い水準です。財務面では売上高は増加傾向にあり、自己資本比率も高い水準を維持しています。投資家は株価の変動と業績予想、リスク要因に注意する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6862 |
| 企業名 | ミナトホールディングス |
| URL | http://www.minato.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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