1. 企業情報
理研計器は、産業用ガス検知警報機器および分析計の製造・販売・メンテナンスを行う企業です。主力製品は、工場やプラントなどで使用されるガス検知器で、安全管理に不可欠な役割を担っています。近年では、防災関連分野にも注力し、事業領域を拡大しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
理研計器は、産業用ガス検知警報機器分野で国内首位の地位を確立しています。高い技術力と長年の実績を基盤に、安定した顧客基盤を築いています。
競争優位性:
- 高い技術力と製品の信頼性
- 幅広い製品ラインナップ
- 国内トップシェア
- グローバル展開
課題:
- 景気変動の影響を受けやすい
- 競合他社との価格競争
- 技術革新への対応
3. 経営戦略と重点分野
理研計器は、産業用ガス検知警報機器を主軸に、環境・防災関連分野への注力を進めています。
中期経営計画の重点分野:
- グローバル展開の加速
- 新製品・新技術の開発
- 防災関連分野の強化
4. 事業モデルの持続可能性
理研計器の事業モデルは、産業界の安全管理ニーズに支えられており、一定の安定性があります。
収益モデル:
- ガス検知警報機器の販売
- メンテナンス・修理サービス
- 分析計の販売
市場ニーズの変化への適応力:
- 環境規制の強化や安全意識の高まりにより、ガス検知器の需要は安定的に推移すると考えられます。
- 防災関連分野への注力は、新たな成長機会を生み出す可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
理研計器は、ガス検知技術に関する高い技術力を有しています。
技術開発の動向:
- 小型・軽量化、高精度化、多機能化
- IoT技術を活用した製品開発
主力製品:
- 定置型ガス検知警報機器
- 可搬型ガス検知警報機器
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 2,933.0円 |
| PER（会社予想） | 15.67倍 |
| PBR（実績） | 1.74倍 |
| EPS（会社予想） | 187.21 |
| BPS（実績） | 1,687.03 |
| 配当利回り | 1.70% |
| 業界平均PER | 21.1 |
| 業界平均PBR | 1.8 |
評価:
- PERは業界平均を下回っており、割安感があります。
- PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は下落傾向にあります。200日移動平均線は3305.83円、50日移動平均線は2761.44円です。52週高値は4500円、52週安値は2160円です。現在の株価は、年初来高値からは大きく下落していますが、50日移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期は455億円。
利益: 営業利益、経常利益、当期純利益は、2023年3月期に一時的に減少しましたが、2024年3月期には回復しています。
ROE: 10.68%と、高い水準を維持しています。
自己資本比率: 83.5%と、財務体質は非常に良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.70%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 26.15%
- 自社株買い: 過去に実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用倍率は1.55倍と、やや買い残が多い状態です。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向
- 業界の動向
- 新製品・新技術の開発
- グローバル展開の進捗
11. 総評
理研計器は、産業用ガス検知警報機器分野で国内首位の企業であり、高い技術力と安定した収益基盤を持っています。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、中長期的な視点での投資を検討する価値があります。ただし、直近の株価は下落傾向にあるため、今後の業績動向や市場の反応を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7734 |
| 企業名 | 理研計器 |
| URL | http://www.rikenkeiki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。