1. 企業情報
企業名: エストラスト (STrust Co.,Ltd.)
概要: エストラストは日本の不動産業界で事業を展開する企業で、主に不動産分譲、不動産管理、不動産賃貸を事業として行っています。主な事業はマンションや戸建て住宅の開発および販売で、その他にも不動産管理、保険代理店業務、インテリア商品の販売、オフィスや商業施設の賃貸など多岐にわたります。1999年に設立され、現在は西部ガスホールディングスの子会社です。
事業内容:
- 不動産分譲
- 不動産管理
- 不動産賃貸
- その他
市場区分: スタンダード（内国株式）
業界: 不動産
住所: 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-1-22 エストラストビル
代表者名: 藤田 尚久
設立年月日: 1999年1月20日
従業員数: 92人
平均年齢: 39.0歳
平均年収: 5,190千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 山口県内でのマンション開発においてトップシェアを誇り、九州地域への事業拡大を進めています。
競争優位性: エネルギー効率の高い省エネ型住宅の開発に強みを持ち、単身者向け住宅にも参入しています。
課題: 円安による物価上昇、建築コストの上昇、建設労働者不足、住宅ローン金利の動向など市場環境の変動に注意が必要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: 中期経営計画の詳細は公表されていませんが、不動産分譲事業の拡大、不動産管理事業の成長、不動産賃貸事業の安定収益化を掲げています。
中期経営計画: 中期経営計画の具体的な施策や重点分野は明らかにされていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 不動産分譲、不動産管理、不動産賃貸を通じた収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、省エネ型住宅の開発や単身者向け住宅への参入を進めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: エネルギー効率の高い省エネ型住宅の開発に注力。
主力製品: マンション、戸建て住宅。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 215.54円
BPS（実績）: 1,581.08円
PER（会社予想）: 4.57倍
PBR（実績）: 0.62倍
株価との比較: 現在の株価984円は、PER 4.57倍に基づく予想PERとほぼ一致しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、984円から1050円の間で変動しています。50日移動平均線は947.20円、200日移動平均線は787.42円です。
高値圏か安値圏: 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 19,220百万円
- 営業利益（過去12か月）: 1,998百万円
- 経常利益（過去12か月）: 1,931百万円
- 当期純利益（過去12か月）: 1,339百万円
- ROE（過去12か月）: 15.00%
- ROA（過去12か月）: 3.14%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 3,500百万円
過去数年分の傾向: 売上高、利益は増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.85%
配当性向: 11.69%
自社株買い: 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は984円から1050円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 円安による物価上昇、建築コストの上昇、住宅ローン金利の動向など市場環境の変動が影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- エストラストは山口県内でのマンション開発においてトップシェアを誇り、九州地域への事業拡大を進めています。
- エネルギー効率の高い省エネ型住宅の開発に強みを持ち、市場ニーズに適応する収益モデルを持っています。
- 財務状況は健全で、ROE、ROAともに高い水準を維持しています。
- 株価は高値圏にあり、中長期的な成長が見込まれる一方で、市場環境の変動に注意が必要です。
全体的な見解:
エストラストは健全な財務状況と市場での競争力を持つ企業ですが、市場環境の変動に注意を払いながら、中長期的な成長性を見込むことができるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3280 |
| 企業名 | エストラスト |
| URL | http://www.strust.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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