1. 企業情報
- 事業内容: 韓国系訪日旅行会社で、主に韓国からの訪日旅行客向けに、旅行手配、ホテル、バス、免税店運営など、幅広いサービスを提供しています。
- 特徴: 韓国の親会社Hanatour Service Inc.からの送客が主な収入源であり、インバウンド旅行に特化しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 訪日旅行市場において、韓国からの旅行客に強みを持つ専門旅行会社です。
- 競争優位性: 親会社からの安定した送客基盤、インバウンドに特化したノウハウ、バスやホテル施設などの自社運営によるサービス提供能力。
- 課題: 特定の国からの旅行客への依存度が高いこと、為替変動や地政学リスクの影響を受けやすいこと、オーバーツーリズムによる影響。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: インバウンド旅行市場の成長を取り込み、事業拡大を目指しています。
- 中期経営計画:
- FIT（個人旅行者）向けプラットフォームの開発
- インバウンド需要獲得のための営業強化
- 業務効率化による利益率向上
- OTA（Online Travel Agency）を通じたキャンペーン実施
- 重点分野: 旅行事業、バス事業、ホテル等施設運営事業の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 団体旅行、個人旅行の手配手数料、ホテル・バスの運営収入、免税店売上など。
- 市場ニーズへの適応力: インバウンド旅行市場の回復、FIT（個人旅行者）向けプラットフォーム開発など、変化に対応する動きが見られます。
- リスク: 外部環境（為替、政治情勢、感染症など）の影響を受けやすい。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: FIT（個人旅行者）向けプラットフォームの開発に注力。
- 主力製品/サービス: 訪日旅行パッケージツアー、ホテル、バス、免税店サービス。
6. 株価の評価
- 株価: 1096.0円
- PER (会社予想): 8.82倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 3.91倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 124.25円
- BPS (実績): 280.28円
- 評価: PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均より高いです。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1090円～1110円の間で推移しており、方向感は定まっていません。
- 年初来高値: 1,421円
- 年初来安値: 989円
- 50日移動平均: 1149.36円
- 200日移動平均: 1195.84円
- 現状: 50日、200日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は51.5億円、2025年12月期は72億円の予想と、回復基調。
- 営業利益: 2024年12月期は8.2億円、2025年12月期は18.4億円の予想と、大幅な増益予想。
- 経常利益: 2024年12月期は7.7億円、2025年12月期は17.5億円の予想。
- ROE (実績): 61.12%
- ROA (過去12か月): 10.97%
- 自己資本比率 (実績): 32.4%
- 評価: 収益性は高く、自己資本比率もまずまずですが、有利子負債/自己資本比率は146.32%と高めです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.38%
- 1株配当 (会社予想): 37.00円
- 配当性向: 23.15%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では方向感が定まっていません。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は0.00倍と低い。
- 株価への影響要因: インバウンド旅行需要の動向、為替レート、地政学リスク、競合他社の動向。
11. 総評
- 強み: インバウンド旅行に特化した事業モデル、高い収益性、割安な株価指標。
- 弱み: 特定の国からの旅行客への依存度が高い、外部環境の影響を受けやすい。
- 注目点: インバウンド旅行市場の回復、FIT（個人旅行者）向けプラットフォームの成長、今後の業績予想の達成度。
- 総合的な見解: インバウンド旅行市場の回復と、今後の業績拡大に期待できる一方、外部環境によるリスクも考慮する必要があります。株価は割安感がありますが、テクニカル面では下落トレンドにある可能性があり、今後の株価動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6561 |
| 企業名 | HANATOUR JAPAN |
| URL | http://www.hanatourjapan.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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